Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга - Куртис Фейс

Недостаточно быть сильным и твердым, иметь интеллектуальную мужественность. Трейдинг — это не битва сильнейших трейдеров мира. Важен источник психологической уверенности и силы. Трейдерам, которые сочетают интеллект и интуицию (рассудок и чутье), гораздо проще эмоционально. Трейдерам, которые борются с собственной интуицией и позволяют доминировать левому полушарию, когда правое кричит «нет!», на порядок сложнее торговать перед лицом неприятностей.

Мне легко было торговать с «черепашками» потому, что я следовал интуиции. Я торговал интуитивно, поэтому не испытывал особенных трудностей. Тем, кто не доверял интуиции, а искал разумное объяснение любому возможному действию, приходилось непросто.

Все сводится к уровню доверия. Неважно, как вы подготовлены, если вы не верите в собственную торговую стратегию, то не сумеете уверенно реализовывать свой план. У вас не будет «эмоциональной и психологической силы», которая необходима успешному трейдеру.

Если вам кажется, что в этой книге я придаю интуиции чрезмерное значение, так это потому, что, по-моему, большинство трейдеров практически не используют интуицию и чутье, а вовсе не в силу своей веры в то, что достаточно одной интуиции или даже что интуиция важнее интеллекта.

Чтобы достичь успеха, необходимо равновесие между интеллектом и интуицией. Вы должны позволить каждой части своего ума выполнять то, что ей больше всего удается. Это и есть срединный путь трейдинга.

Взвешенная интуиция

Нельзя сказать, что интуиция не допускает ошибок. У нее бывают и промахи. Вам наверняка придется расхлебывать ее просчеты. Порой она находит идеи, которые на первый взгляд кажутся весьма перспективными, но при дальнейшем исследовании выясняется, что это вовсе не золотая жила, как вы поначалу сочли. Вы должны призвать на помощь аналитические способности левого полушария, чтобы задать интуиции верное направление и безопасно провести ее подальше от скалистых берегов. Анализ и интуиция должны действовать рука об руку, согласованно.

Но как установить и поддерживать такое равновесие? Проиллюстрировать этот процесс поможет пример из другой области.

С 1985 года психолог-исследователь Гари Кляйн и несколько его коллег изучали, как принимают решения пожарные, медицинские сестры и военные. Результаты оказались неожиданными. До начала исследования Кляйн и его коллеги считали, что лучший способ принятия решения включает рациональный анализ, в ходе которого ответственное лицо тщательно взвешивает возможные альтернативы. Но, как ни удивительно, ученые выяснили, что люди этих профессий не принимают решения, анализируя возможные варианты. Как раз напротив, многие из них полагаются на интуицию. Вместо того чтобы сравнивать альтернативные варианты, они действуют интуитивно, в соответствии с определенными паттернами. Многие из них сообщили, что им даже не нужно думать, какой ответ правильный, они просто знают, что делать. Они сравнивают конкретный случай с прошлым опытом и принимают план действий почти мгновенно.

Один аспект исследований особенно удивил Кляйна. Изначально он думал, что новички импульсивно выбирают первый убедительный план и реже оценивают разные варианты, а эксперты анализируют несколько сценариев и основывают свои решения на оценке этих альтернатив. Психолог считал, что специалисты, обладающие большим опытом, способны оценивать более широкую совокупность потенциальных сценариев.

Однако он выяснил обратное. Эксперты практически сразу же выбирают определенный план действий. Затем они проверяют его целесообразность и, если она подтверждается, претворяют план в жизнь. Опытные специалисты интуитивно чувствуют правильный ответ, даже не думая. Их правое полушарие по воcходящему пути быстро выбирает ответ, чтобы найти эффективное решение проблемы.

Начинающие специалисты, напротив, принимают решение гораздо дольше, поскольку тщательно рассматривают все возможные варианты. У них нет достаточного опыта — примеров аналогичных событий, чтобы быстро определить, какая из альтернатив наиболее уместна. Новички постоянно опираются исключительно на интеллект.

Важно отметить, что эксперты задают себе вопросы вроде: «Не упускаю ли я чего-либо?», «Есть ли у меня время для такого подхода?», «Существуют ли более безопасные варианты?», «Окажется ли этот подход эффективным? ».

Интеллект и интуиция должны работать сообща, выполняя то, в чем силен каждый из данных компонентов. Это и есть срединный путь трейдинга.

Специалисты, которых исследовал Кляйн, с помощью интуиции направляют интеллект, что позволяет им не терять времени на обдумывание заведомо неподходящих альтернатив. И в трейдинге интуиция может направлять вас в процессе развития стратегии, а интеллект затем — убеждаться в том, что эти стратегии эффективны. А когда вы начинаете торговать, интуиция снова вступает в должность и опознает паттерны, которые являются частью вашей торговой стратегии.

Надлежащее взаимодействие между интуицией и интеллектом — характерная черта искусного трейдера.

Равновесие в трейдинге

Любой пример благотворного партнерства между интеллектом и интуицией в процессе разработки стратегии показывает, как вы можете достичь такого равновесия. Допустим, ваше правое полушарие заметило, что определенные движения цен часто предшествуют значительному росту многих акций, за которыми вы наблюдаете. Предположим, вы заметили, что некие акции, как правило, совершают сильное движение в сторону закрытия предыдущего дня. Интуиция подсказывает вам разработать стратегию, в соответствии с которой вы будете покупать, если закрытие дня было выше предыдущего, и продавать, когда закрытие, наоборот, состоялось ниже предыдущего уровня.

Ваша интуиция наметила идею потенциальной торговой стратегии. Левое полушарие, скептическое по своей природе, просматривает список возможных проблем.

• Предвзятость зрительного восприятия. Ваш интеллект прекрасно осознает склонность зрительного восприятия замечать значительные точки на графике и игнорировать точки, которые визуально не столь очевидны. В силу этого трейдеры часто видят поведение цен в период больших движений и предшествующие этому паттерны, но зачастую даже не замечают, когда те же самые конфигурации обнаруживаются в период консолидации рынка. Поэтому некоторые конфигурации иногда кажутся более значительными, чем есть на самом деле.

Интеллект знает, что вы должны методически исследовать данный паттерн, чтобы определить, действительно ли он предоставляет вам возможность для сделки. Сначала вам, вероятно, потребуется тщательно проанализировать некоторые графики и с помощью левого полушария найти все места, где встречаются аналогичные паттерны. Затем, если паттерн по-прежнему кажется перспективным, возможно, вам понадобится протестировать его на основе исторических данных. Запрограммированный должным образом компьютер не воспринимает данные предвзято, как свойственно вашему зрению.