Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга - Александр Элдер

Я ищу точки разворота и при позиционной торговле, и при внутридневной. Предпочитаю играть на повышение после сильного падения рынка. Когда недельный и дневной графики формируют дно, вы можете рассчитывать на более длительное движение.

Предпочитаю также ловить рынок у экстремумов. За разворотами обычно следуют хорошие довольно устойчивые движения. Откаты здесь случаются реже, поскольку рынок только что завершил крупный откат, так что размещение стоп-приказов упрощается. Это единственная ситуация, когда я использую уровни коррекции Фибоначчи. Как только рынок двинется, я вижу, где будет 50 %-ный уровень, и держу позицию до него или до тех пор, пока дневной график не поднимется слишком высоко.

Дневной график RSH кажется идеальным – похоже, он начинает разворачиваться вверх. Он сформировал двойное дно в нижней полосе Боллинджера, а стохастический осциллятор перепродан, и его последний минимум чуть выше предыдущего. Гистограмма MACD показывает хорошее расхождение. Ее последний максимум более высок, минимум менее глубок. Еще одним признаком силы является то, что гистограмма MACD поднялась над нулевым уровнем выше, чем она опустилась при последнем снижении.

Недельный график RSH показывает восходящий тренд, падение остановилось у 50-периодной МА (оранжевая линия), стохастический осциллятор перепродан. И у S&P, и у RSH тренд восходящий, при этом RSH перепродана. В ту неделю цена коснулась нижней полосы Боллинджера, но откат на этом закончился, и столбик закрылся выше 50-периодной МА. Есть, однако, и два небольших минуса – во-первых, последняя ценовая вершина не подтверждена более высокой вершиной MACD, а это слабый медвежий сигнал; во-вторых, когда гистограмма MACD уходит настолько ниже нуля – это не слишком позитивно.

Импульс не подтверждает расхождения, а стохастический осциллятор подтверждает. Вообще, мне нравится, когда гистограмма MACD и импульс движутся согласованно; стохастический осциллятор играет для меня второстепенную роль. Если ни один индикатор не дает подтверждения, о сделке не может быть и речи. При свинг-трейдинге я не обращаю внимания на фундаментальные показатели, поскольку временной горизонт слишком короткий. Я воздерживаюсь от торговли, только если акция недавно сильно подешевела или ожидается публикация отчета о прибылях. Я разместил приказ на вход на один тик выше максимума последнего дневного столбика. Мой стоп-приказ прямо под минимумом, достигнутым днем раньше.

СДЕЛКА 2. ВЫХОД

Я вышел из сделки через день после входа. В тот день S&P скакнул вниз, хотя у RSH гэпа не было, эта акция должна была пойти следом – она снизилась на открытии и пошла вниз. Я был крайне разочарован, поскольку на полосах Боллинджера на недельном и дневном графиках наблюдался откат, что обычно создает хорошие условия. Я был почти уверен, что сделка окажется удачной.

Эта сделка показала, насколько важно не упускать из поля зрения рынок в целом. Как бы хорошо ни выглядела акция на недельных и дневных графиках, рынок при развороте будет тащить ее за собой в большинстве случаев. Именно поэтому нужно удостовериться, что рынок S&P имеет ту же базовую модель и находится в точке разворота.

СДЕЛКА 2: КОММЕНТАРИЙ ПО ВХОДУ

Трудно анализировать дневной график S&P без предварительного просмотра недельного. Крайний правый столбик синий, т. е. позволяет открыть как длинную, так и короткую позицию. Цены резко поднялись днем раньше, но основная масса сигналов медвежьи. В апреле сформировались двойная вершина и медвежье расхождение гистограммы MACD. Несколькими днями раньше этот индикатор упал до нового минимума, что свидетельствует о силе медведей и предупреждает о грядущих неприятностях. Обе скользящие средние идут вниз, подтверждая краткосрочный нисходящий тренд. В последние недели индекс силы формировал все более низкие впадины при небольших падениях, указывая на то, что медведи набирают силу.

Импульсная система однозначно говорит «нет» покупке RSH. Крайний правый недельный столбик красный, значит, и быстрая ЕМА, и гистограмма MACD снижаются, обозначая нисходящий тренд. Этот цензор не разрешает играть на повышение против нисходящего тренда, допуская только игру на понижение.

Пока недельный импульсный сигнал красного цвета, нет смысла анализировать дневные графики. Если я хочу купить акцию, но вижу красный сигнал импульсной системы на недельном графике, то даже не смотрю на дневной график. Когда недельный график запрещает покупку, лучше заняться другой акцией.

На дневном графике RSH есть несколько бычьих сигналов: с марта интенсивность падений ослабевает, гистограмма MACD демонстрирует бычье расхождение, а последний столбик становится синим. И все же на фоне красной недельной импульсной системы это не более чем сигналы раннего оповещения. Я не могу покупать, пока не исчезнет красный недельный сигнал.

СДЕЛКА 2: КОММЕНТАРИЙ ПО ВЫХОДУ

Майкла можно похвалить за очень быстрый выход из убыточной сделки. Как профессионал, он ограничивает убыток и идет дальше. Новичок надеется на бычий сценарий и держит убыточную позицию. Опытный трейдер в отличие от новичка сравнивает свой сценарий с реальной ситуацией и в случае их несовпадения действует в соответствии с реалиями.

Дилетант в трейдинге может вырасти в серьезного профессионала, если научится выживать в периоды неизбежных неудач. Опыт Майкла дает ряд ценных уроков.