Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих - Тони Тернер

Поэтому второе правило в вашем «списке триггеров на покупку» таково: выбирайте акции сильной компании сильной отраслевой группы.

Теперь, когда вы «зацепили» акции для более тщательного мониторинга и выбора наиболее оптимального момента, завершите свою процедуру дью дилидженс проверкой их фундаментальных показателей. Повторюсь еще раз – этот шаг подробно описан в главе 4, где мы говорили об оценке фундаментальных рейтингов компании в IBD.

Зачем нужно проверять фундаментальные показатели компании, если графики ее акций выглядят превосходно? Потому что мы – не дневные трейдеры. Это для трейдера, собирающегося владеть акциями от нескольких минут до нескольких часов, фундаментальные показатели могут не иметь первостепенной важности.

Но если вы намерены держать позицию несколько дней или даже месяцев, проверка состояния фундаментального «здоровья» компании имеет глубокий смысл. С большей вероятностью деньги будут стабильно перетекать в акции – особенно деньги институциональных инвесторов – если у этой компании прекрасные фундаментальные рейтинги.

Еще одна причина оценить фундаментальные показатели – возможные неприятные «сюрпризы».

Представьте, что вы – офисный работник. Вы размещаете заявки до начала работы, в обед и во время коротких перерывов. И вот сегодня вы совершаете покупку, а потом вас внезапно вызывают на совещание и вы не успеваете поставить автоматический стоп-лосс через своего онлайн-брокера. К тому моменту, когда вы вырываетесь со встречи и проверяете свою новую позицию, акции со всего размаху ударяются о минимальные значения сегодняшнего дня. Черт! Если вы решите подержать их немного подольше, больше шансов на восстановление будет в случае, если их эмитент имеет хорошие фундаментальные показатели. Перевод: если вы случайно «застряли» в падающих акциях, лучше быть абсолютно уверенным, что они – не полная дрянь с фундаментальной точки зрения.

Вот способ действовать, который сослужит вам хорошую службу: купите экземпляр газеты IBD. Выпишите из нее все акции, в торговле которыми вы заинтересованы, соответствующие им отраслевые группы или секторы и их рейтинг SmartSelect Composite. Тем самым вы сформируете список высококлассных акций, которыми можете начинать торговать или за которыми следить до тех пор, пока не сложатся благоприятные условия для покупки.

Триггер на покупку номер три сработает, если ваша целевая компания получила в IBD рейтинг от 60 баллов, лучше – выше.

Вы хотите сказать, что у меня, должно быть, не в порядке с головой, ведь мы только что обсудили эту тему? Спокойно! Поговорим о ней подробнее.

Вы можете выбрать сильные акции в сильной отраслевой группе, и это отлично. Но в «ясный весенний день», когда вы собираетесь открыть позицию, котировки отрасли могут корректироваться или временно «отползать» вниз. В этом случае есть вероятность того, что ваши акции окажутся под давлением общего ослабления, даже несмотря на то, что они считаются лидером отрасли.

Что не нужно делать, так это покупать акции, способные провалиться ниже цены покупки в первый же день. Одной из ваших важнейших целей является получение прибыли, хотя бы небольшой, уже в день открытия позиции. Это в самом начале создает комфортную «подушку» (не говоря уже о душевном спокойствии). Покупайте акции, когда отраслевая группа или сектор, к которым относится их эмитент, двигаются в рамках восходящего тренда – это лучший способ получить прибыль сразу.

Поэтому четвертый триггер покупки такой: отраслевая группа/сектор ваших целевых акций поднимаются в рамках восходящего тренда и в этот день показывают положительную динамику.

Если графики котировок акций, ставших вашим окончательным выбором, выглядят хорошо, считайте, что сработал следующий триггер.

Но все же лучше обезопасить себя и убедиться в этом.

• Акции на дневном графике сформировали ценовое основание или наблюдается восходящий тренд. Они вот-вот вырвутся из области консолидации или откатятся к уровню поддержки.

• Наблюдаются высокие объемы торгов в момент прорыва через уровень сопротивления (который представляет собой вчерашний максимум в случае бычьего «флага», «вымпела» или «треугольника» или верх свечей, формирующих модель продолжения тренда в случае консолидации).

• Акции отскакивают от 20-, 40 или 50-дневных скользящих средних или приближаются к ним и при этом торгуются выше 50-дневной МА.

• RSI ниже 30 и направляется вверх или двигается в рамках восходящего тренда (не перекуплен).

• OBV просто растет или двигается в рамках восходящего тренда.

Предположим, настал «ясный весенний день». Ваши акции замерли на старте, готовые к прорыву, поэтому все названные индикаторы должны автоматически укладываться в нужную картину. Но что, если один из них не согласуется с остальными?

Все перечисленные мной индикаторы важны. Тем не менее, если бы мне пришлось выбрать тот, который можно не учитывать при определении триггера покупки, я бы выбрала RSI или любой другой индикатор момента на ваш выбор. Объясню почему: если RSI или иной индикатор момента (например, медленный стохастик или MACD) принимают явно перекупленные значения и разворачиваются вниз, явно давая сигнал на продажу, я бы сделку не совершала. Но если все остальные системы – за и RSI (или другой индикатор момента) нейтрален, я бы могла открыть позицию.

Как обычно, пользуйтесь здравым смыслом.

Теперь получше приглядимся к вашим акциям.

Предположим, сейчас начало торгового дня. Вы следите за рынком и проверяете первые четыре триггера в своем списке. Dow, S&P 500 и NASDAQ «в плюсе». Ваши целевые акции – лидеры отрасли-фаворита рынка. Сегодня ее индекс летит наверх. Ах, просто рай для трейдера!

Если вы планируете свинг-сделку, то наблюдаете за акциями, которые должны оторваться от основания или возобновить восходящий тренд после отката или консолидации. Сегодня, похоже, тот самый «ясный весенний день». Акции торгуются выше цены открытия и двигаются вверх.

Вы заняли исходную позицию, вы готовы и лишь ждете, когда выполнятся начальные условия: акции должны подняться на три – десять центов выше вчерашней максимальной цены. Тогда вы выступите, введя заявку на покупку и следом за ней – защитный стоп-ордер. (О том, где их размещать, вы узнаете в главе 11.)