Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих - Тони Тернер

В США биржевые опционные контракты исполняются в третью пятницу каждого месяца. А день исполнения опционов в каждую третью пятницу каждого третьего месяца (в марте, июне, сентябре и декабре) называется «четырежды ведьмин день», так как в этот момент истекают квартальные контракты на акции, фондовые индексы, фьючерсные контракты на отдельные акции и фьючерсы.

В ту пятницу, на которую приходится день исполнения опционов, а также в предшествующие ей среду и четверг старайтесь не открывать новые позиции. Вы будете рады, что поступили так. В этот период торговцы опционами, арбитражеры и институциональные менеджеры меняют свои позиции, провоцируя неустойчивые и нелогичные движения цены. Прорывы вверх и вниз оказываются ложными, на рынке правит бал волатильность.

Если у вас есть открытая позиция, проверьте автоматические стоп-ордера, а затем прекратите торговлю на несколько дней. Если вы в «кэше», то волноваться не о чем.

Одна из любимых японских пословиц Стива Нисона гласит: «Чтобы узнать о рынке, спросите сам рынок».

Важно постоянно оставаться в курсе рыночной конъюнктуры, так как она зависит от событий, происходящих в мире. Знайте, что стиль торговли, работавший вчера, может не сработать завтра.

Именно поэтому многие торговые системы некоторое время приносят прибыль, а затем запутываются в убытках. Как и наш мозг, они запрограммированы реагировать на определенные стимулы и ожидать определенного результата. И когда результат оказывается иным, система сбивается. (Как и наш мозг!)

Чтобы преуспеть в этом бизнесе, необходимо менять техники торговли в соответствии с изменениями на рынке. Если вы – умный трейдер, вы научитесь быть открытым миру и круглосуточно без выходных отмечать меняющиеся условия на рынке.

Так как глобальные рынки становятся все более и более взаимосвязаны друг с другом, события, произошедшие в экономике какой-либо крупной страны, быстро влияют на другие государства в соответствии с принципом домино.

Вызывающие волатильность ситуации переворачивают наши финансовые рынки вверх дном. Например, когда центральный банк одной из стран борется за сохранение национальной экономики на плаву, акции компаний из отраслей, тесно связанных с этой страной, начинают двигаться хаотически и трейдерам бывает тяжело понять, на чью сторону вставать. Когда предложение акций резко возрастает в результате скачков цен на нефть или продовольствие, на рынке меняется и уровень волатильности, что не может не сказываться на трейдерах. Войны, эпидемии, ураганы (экономисты называют их «внешними потрясениями») – т. е. все события, которых мы не ожидаем, могут нанести удар по рыночной конъюнктуре.

Все сказанное касается всех нас, поэтому вот мое личное правило: если я провожу подряд две неудачные сделки, то прекращаю торговать и переоцениваю рыночную конъюнктуру. После чего действую очень осторожно – сокращаю объем лота, ставлю более жесткие стопы и ограничиваюсь получением скромной прибыли; главное здесь – удержать сделки в «зеленой зоне». И возвращаюсь к привычному размеру лота, только вновь почувствовав, что настроилась на рыночную волну.

У каждого трейдера бывает полоса неудач. Фокус в том, что нужно распознать ее симптомы, натянуть поводья – причем быстро, – а затем проанализировать опыт и извлечь из него уроки.

Безусловно, вы знаете определение невменяемости: повторение одних и тех же действий снова и снова в надежде увидеть другой результат!

Итак, еще раз: если две сделки подряд приносят вам убытки, мой вам совет – прекратите торговлю. Остановитесь и оцените ситуацию на рынке в целом. Чтобы ознакомиться с другой точкой зрения, почитайте те финансовые газеты или журналы, которые обычно не читаете. Закройте все позиции и возьмите короткий отпуск. Ваша цель – освежиться и восстановить силы. Когда почувствуете, что готовы вернуться на рынок, первое время действуйте осторожно. И сделайте своей целью оставаться в «зеленой зоне».

Вдогонку к вышесказанному: если вы были в отпуске, то, вернувшись к торговле, поначалу лучше присмотреться к рынкам и сразу сделки не заключать. В течение нескольких дней, настроившись на текущую волну, вы сможете вернуться к работе.

Один из лучших способов убедиться в своей успешности в качестве трейдера – вести торговый журнал. Хороший журнал семимильными шагами проведет вас по пути к совершенному владению искусством трейдинга.

Либо распечатывайте ваши графики, либо сохраняйте их в электронном виде в папках.

Кратко и детально описывайте каждую сделку. Начните так: «Я совершил эту сделку, потому что… (хорошие фундаментальные показатели акций, положительная динамика на рынке и в секторе экономики, акции были перепроданы, но опустились до 20-дневной MA, соотношение риск/доходность равно 1:3 и т. д.)». Затем кратко опишите все свои действия в рамках сделки. Укажите, когда и по какой цене вы закрыли позицию и почему. Раз в неделю перечитывайте записи в журнале и выделяйте характерные для сделок моменты.

Вознаграждайте себя за успешную торговлю, неважно, насколько мала прибыль (маленькие прибыли складываются в большие). Затем оценивайте сделки, которые сыграли против вас. Какие шаги можно предпринять, если такая ситуация повторится? Учась на своих ошибках, вы превратите свои поражения в победы.

А теперь время вас поздравить! Полностью усвоив изложенный в книге материал, вы прошли длинный путь к достижению вашей цели стать трейдером, стабильно получающим прибыль. Чтобы стать успешным на этом поприще, требуются устойчивость и настойчивость, но они у вас есть, и я знаю – вы добьетесь успеха!

Пожалуйста, не торопитесь. Помните, успешный трейдинг – не пункт назначения, это путешествие. Ведь из каждой своей сделки следует извлекать урок, и так все время, пока вы считаете себя трейдером. Старайтесь всегда смотреть на рынок и его динамику свежим взглядом.

Желаю вам всего самого лучшего. Удачи и прибыльных сделок. За ваше благополучие!

1. Трейдеры, использующие метод ______, оказываются впереди остальных.

2. Золото и доллар имеют _______ зависимость.

3. ______ обычно ведут за собой рынок акций.

4. Когда цены на облигации падают, процентные ставки ______.

5. Когда цены на нефть растут, акции компаний из _______ отраслевой группы могут начать падать.

6. Верно ли, что наиболее удачный момент заниматься свинг-трейдингом, это когда акции колеблются вверх-вниз?

7. О чем говорят коэффициенты быков/медведей и пут/колл?

8. Кратко опишите, что такое индикатор накопления/распределения.