Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих - Тони Тернер

Если вы планируете совершать больше четырех поездок «туда и обратно» (открывать и закрывать позицию) в течение пяти торговых дней, Комиссия по ценным бумагам и биржам будет считать вас «типичным дневным трейдером». Вам придется открыть торговый счет для работы с акциями с минимальной суммой в $25 000. И вы должны будете поддерживать остаток не менее этой суммы каждый торговый день, в любом случае. И если это «в любом случае» нарушается, большинство брокеров заморозят ваш счет, пока вы не переведете на него недостающую сумму. Здравый смысл подсказывает, что лучше начать с величины большей, чем $25 000 – как минимум, с $30 000 – чтобы создать «подушку» для убытков.

Хорошая новость заключается в том, что в качестве дневного трейдера вы можете совершать внутридневные сделки на сумму, в четыре раза превышающую остаток на счете. Это значит, что, если у вас на счете есть $25 000, вы можете торговать внутри дня (не перенося позицию на завтра) на $100 000. Однако стоимость позиций, переносимых на завтра, всегда лишь в два раза может превышать баланс счета.

Маржинальный счет имеет смысл открыть по двум причинам. Во-первых, плечо дает вам большую покупательную способность, которой целесообразно будет пользоваться, когда вы приобретете необходимый опыт. Иначе говоря, вы сможете использовать свои средства с плечом, зарабатывая больше (мы надеемся), чем проценты по кредиту, которые нужно будет при этом платить. Во-вторых, единственный способ совершать «короткие продажи» – это открыть маржинальный счет. И поверьте мне, на этом волатильном рынке короткие продажи могут обеспечить серьезные прибыли.

Если вы – старый профи фондового рынка, у вас уже может существовать маржинальный счет. Если же вы новичок в этой игре, лучшей стратегией для вас будет открыть маржинальный счет и тут же забыть о том, что у вас есть дополнительная покупательная способность.

Одна из самых рискованных вещей, которую вы можете сделать, будучи начинающим трейдером, – это использовать всю сумму на вашем счете с максимальным плечом. Пожалуйста, поймите: когда акции, которые вы купили с плечом «один к одному», падают, вы теряете в два раза больше денег (свои + маржинальные), чем если бы вы играли лишь на собственные средства.

В качестве меры безопасности, начиная торговать, игнорируйте тот факт, что у вас открыт маржинальный счет, и используйте для торговли лишь первоначально внесенную сумму. Все время храните часть активов в денежной форме. Скучно звучит? Не беспокойтесь. Рынок и без этого будет вас непрерывно развлекать и возбуждать!

Мы обсудили ваши инвестиции в торговый бизнес и их связь со временем и деньгами. Вы, возможно, давно занимаетесь оборудованием своего рабочего места и получили от брокера форму заявления на открытие счета или даже уже отправили его по электронной почте.

Так что теперь пора спланировать будущее.

Как уже было упомянуто, исследования подтверждают, что все, кто ставит себе цели и записывает их в форме определенного плана, достигают их. Давайте установим реалистичные цели, которые вы можете использовать в качестве указателей на пути к конечному месту назначения – успеху.

Во-первых, мы определим краткосрочные цели во временнóм промежутке от шести месяцев до года.

В этот момент большинство молодых трейдеров мычат в предвкушении, потирают руки и заявляют: «Посмотрим… Я открыл торговый счет и внес на него $50 000. Я должен зарабатывать $1000 в день».

Хм. Правда? В году примерно 240–250 торговых дней. Если вы зарабатываете $1000 в день, вы получите около $240 000 в год, т. е. 500 %. Это не реалистично!

«О’кей, – уступает молодой трейдер и продолжает, – скажем, я буду зарабатывать $1000 в неделю. Это гораздо реалистичнее».

Очень жаль, что придется лопнуть вашему воздушному шарику иллюзий, но если вы занимаетесь трейдингом 50 недель в году и зарабатываете $1000 в неделю… это все же 100 % дохода на вложенную сумму. Большинство профессиональных управляющих приходят в совершенный восторг, получив 30 % годовых. Прибавьте к этому то, что молодой трейдер… правильно, новичок на этом рынке. Хотя делать ежегодно 60–80 % годовых и реально для опытных трейдеров, такие случаи чрезвычайно редки.

Если вы – новичок, знайте, что вам потребуется по меньшей мере год на то, чтобы вы стали стабильно прибыльным трейдером. Так что во имя своей торговой карьеры, пожалуйста, старайтесь не обещать себе / своей второй половине / своим детям / своей собаке то, что вы будете приносить домой кусок трейдерского или инвесторского хлеба определенной величины каждый день, месяц или год.

Пока вы учитесь на успешного игрока на фондовом рынке, ваша цель состоит в том, чтобы сохранить свой капитал. Поверьте мне, сберечь основную сумму – сама по себе непростая задача!

Когда вы получите некоторый опыт, можете пообещать себе и своей собаке, что за определенный период времени более половины ваших сделок будут «зелеными» (прибыльными). И помните, гораздо лучше заработать на сделке $10, чем потерять $200. Множество маленьких выигрышей складываются в большую прибыль.

Даже несмотря на то, что я торгую много лет, я по-прежнему стараюсь не устанавливать дневные цели в денежном выражении, например $1000 прибыли в день. Выбор «победа или смерть» заставляет совершать сомнительные сделки, а они эквивалентны потере денег. Я предпочитаю цели в терминах процента прибыльных сделок, которые не так давят на психику, и обычно достигаю этих целей или даже показываю лучшие результаты.

Наверное, одна из лучших задач по зарабатыванию прибыли, которую вы можете себе поставить в начале карьеры трейдера, – это следование принципу, описанному в моей предыдущей книге «Дневной трейдинг онлайн. Руководство для начинающих» (A Beginner’s Guide to Day Trading Online). Вот он: «Торгуйте ради хорошей торговли, а не ради денег».

Если вы следуете этому принципу, вначале планируя свою торговлю, а затем действуя в соответствии с планом, то деньги придут сами собой. Когда у вас в голове постоянно рассчитывается итоговая заработанная/проигранная сумма, это затуманивает восприятие рыночной реальности. Вы даже можете проигнорировать опасную ситуацию. Так что следуйте принципу «торговать ради хорошей торговли». Постоянно ориентируйтесь на это. И вы не пожалеете.

Теперь давайте определим долгосрочные цели, которые применимы для временнóго интервала от двух до десяти лет.

Во-первых, поставьте себе следующую цель, которая определяет профессионального трейдера: постоянно получать прибыль на рынке. Когда вы достигнете этой цели, то сможете гордо вступить в «зону успеха».

О чем вы мечтаете? О домике в горах Грейт-Смоки-Маунтинс? О роскошном круизе на Аляску? Об учреждении благотворительного фонда? Отлично! Это зерно нужно посеять прямо сейчас. Оно будет замечательным мотиватором, если (когда) дела пойдут туго.