Один на один с биржей. Эмоции под контролем - Алексей Ратон

Ваша торговая система должна приносить прибыль. Иными словами, вы должны при ее построении посчитать, сколько получите прибыли при таком методе торговли, а сколько – убытков, и суммировать результаты на 10 сделках. Причем протестировать разную возможную статистику. Например, 3 сделки – убыток, 7 сделок – плюс, какой результат? Или наоборот: 7 сделок – убыток, 3 – прибыль. 5 сделок – убыток, 5 – прибыль. Результат? Соответственно, ваша потенциальная прибыль от совершения сделки должна быть больше возможных убытков, чтобы иметь положительное математическое ожидание в итоге. Для этого и создается торговая система – чтобы быть в плюсе на длинной дистанции.

Условия, параметры для открытия и закрытия вами позиций должны быть постоянны, устойчивы и неизменны. Единственным условием их пересмотра и трансформации может быть объективно изменившаяся рыночная ситуация или ухудшающаяся статистика сделок. И тогда торговую систему нужно пересматривать и заново тестировать.

При построении своей торговой системы учитывайте фактор стабильности дохода и меньшего риска. Принцип простой: чем выше риск, тем больше возможности заработать, чем меньше риск, тем меньше возможностей заработать. Хорошая торговая система всегда ориентирована на стабильность доходов с минимальными рисками. Чем стабильнее ваши результаты, тем лучше. Не стоит гнаться за сверхприбылями. Главное – сохранить капитал и, минимально рискуя, шаг за шагом наращивать объемы. Помните, на Forex побеждают и остаются надолго консервативные трейдеры-черепахи.

При совершении сделок вы обязательно должны учитывать правила управления капиталом. Сколько уже было сказано о мани-менеджменте. Тем не менее приходится повторять снова и снова: в одной сделке рискуйте не более 5 % от депозита. Если вы начинающий трейдер и не совсем уверены в своей торговле, рискуйте меньшими деньгами: от 1 до 3 % от депозита. Помните, что чем меньшим процентом от депозита вы рискуете, тем большее количество сделок, в случае неудачного результата текущей сделки, вы сможете совершить еще.

Чтобы в вашей торговой системе не было чехарды и беспорядка, нужно прописать и сформулировать правила торговли. Эти правила не должны быть у вас в голове. Они должны быть выписаны на бумагу и вывешены на вашем рабочем месте. Если правила четко сформулированы и всегда перед глазами, то в сложных торговых ситуациях, когда голова из-за стресса не всегда хорошо работает, посмотрев на них, вы будете знать, что делать в конкретной ситуации.

Если вы проверяли и тестировали свою стратегию на 4-часовом графике цен, то данная система вряд ли будет давать такие же результаты на 15-минутном таймфрейме. То же самое можно сказать и о специфике валютных пар: если вы работали и тестировали торговую систему на евро/долларе, это не значит, что она будет так же работать на иене/долларе. Применяйте торговую стратегию на том, на чем вы ее тестировали.

Ознакомившись с принципами построения торговой системы, перейдем к основной ее части – к правилам торговли.

Известная поговорка о том, что правила существуют, чтобы их нарушать, совершенно не подходит к рынку Forex. Тут нужно всячески соблюдать установленные для себя правила. Если, конечно, вам еще дороги ваши деньги и вы все еще хотите добиться здесь успеха.

Для начала давайте определим, как должны помогать правила торговли.

Правила торговли должны помогать принимать верные решения и уменьшать риск возникновения ошибок. Также они должны давать представление, при каких условиях вы будете принимать торговые решения:

• открытие позиции;

• закрытие позиции;

• подготовка, сопровождение и анализ сделки.

У вас, как и у каждого трейдера, будут свои правила, соответствующие вашей торговой системе. Я лишь приведу примеры универсальных общих правил торговли, которые вы можете взять на вооружение.

Правило

Выставление стоп-лосс-приказа и соблюдение его минимально возможного размера.

Торговать без стоп-лосс-приказа нельзя. Единственное, что вы можете контролировать на рынке, – это размер ваших возможных потерь. Стоп-лосс-приказ – надежное средство ограничения потерь. Не пренебрегайте этим. Если вы разместили стоп-лосс-приказ нормального размера и выставили его абсолютно правильно, то исполнение его – это всегда сигнал, что рынок изменился. Нужно отрезать убытки.

Стоп-лосс-приказ, по моему мнению, не должен быть менее 30 пунктов. Если меньше, он подвергается опасности быть исполненным случайным шумом рынка. Выставляя маленький стоп-лосс-приказ, вы очень сильно повышаете вероятность его исполнения по случайному движению цены, фактически заранее обрекая себя на потери.

Правило

Не передвигать стоп-лосс-приказ в сторону увеличения убытков.

Если стоп-лосс-приказ установлен, он должен стать для вас своеобразной стеной, двигать которую в сторону увеличения убытков никак нельзя. Психологически это сделать порой весьма сложно. Особенно когда трейдер тешит себя надеждой, что курс развернется.

Если стоп-лосс-приказ все же исполнился, то ничего уже не сделаешь. Нужно принять эти потери и искать новые возможности. Если же курс пошел в вашем направлении, возникает прибыль, и ее нужно защищать. Защищайте ее, передвигая стоп-лосс-приказ вперед в положительную зону.

Правило

Передвижение стоп-лосс-приказа на безубыток или для защиты прибыли – только при определенном количестве пунктов прибыли.