Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которые вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер

– Оказались ли эти внесистемные сделки полезными?

– Они приносили доход. Мой трейдер все время спорил со мной, говоря: «Почему мы это делаем?» И я отвечал ему: «Потому что это приносит деньги». Мы отслеживали, что происходило, когда я отключал систему. Если бы это не приносило денег, я бы не стал этим заниматься.

– Какие виды сделок, которые вы совершали, не являлись частью системы?

– В основном это были сделки с фондовыми индексами. Я регулярно беседовал с тем парнем, Джеймсом Ванделлом, бывшим коллегой. Джеймс был «вечным медведем». Всякий раз, когда Джеймс явно нацеливался на понижение, я открывал длинную позицию, а когда он становился «быком», что происходило не очень часто, я открывал короткую позицию. Не всегда легко распознать победителя, но проигравшего распознать легко. Я думал тогда про себя: «Вот я вкусил плоды и от его доли». То, что говорил и делал Джеймс, было ровно тем же, о чем думал и что делал я, когда слил счет в Таиланде. Я понял это, потому что уже получил тот печальный опыт. Я не утверждаю, что я умнее его, – я просто говорю, что он делал именно то, что раньше делал я сам, и я знал, чем это закончится: вскоре он разорился. Итак, на этот раз я собирался сделать противоположное тому, что мне хотелось делать в Таиланде, и я собирался заработать на этой стратегии, вместо того чтобы потерять деньги. Когда COT не подавала торговых сигналов, а у Джеймса появлялось твердое мнение, он был моим главным индикатором, указывающим, что мне следует открывать противоположную позицию.

– Итак, вместо использования данных COT в качестве основы для сделки вы использовали COT, основанную на человеческом факторе.

– Да ведь это абсолютно то же самое. Люди все время спрашивают меня: «Что вы сделаете, если данные COT перестанут публиковаться?» Я говорю им, что смогу торговать прямо на данных CNBC. Вы можете смотреть CNBC или Bloomberg хоть весь день, и десять разных людей будут приходить и говорить то же самое.

– Вы действительно так и поступали – размещали сделки, основываясь на мнениях, озвученных на CNBC?

– Я постоянно так делаю. В большинстве случаев COT все равно будет соответствовать мнениям, озвученным по телевидению. Если все говорят, что вы должны покупать золото, то разве это совпадение, что COT показывает у всех длинные позиции по золоту?

Но все же я не совершаю эти сделки по своей прихоти. Ребята с телевидения могут сколько угодно о чем-то говорить, но мне по-прежнему нужно подтверждение от рынка. Если все сделки будут откровенно «медвежьими», а индекс Доу Джонса упадет на тысячу пунктов и закроется на минимуме, я не собираюсь становиться еще одним покупателем. Но если все будет точно так же, однако в тот день выйдут действительно негативные новости, а рынок закроется выше, то я покупаю. Я усвоил свой урок. Не надо бороться с рынком, наберитесь терпения, и рынок сам скажет вам, что и когда.

Минимум дня разворота и будет местом размещения моего стопа. Я не собираюсь с этим спорить. Если я открываю длинную позицию, а рынок возвращается к минимуму того дня, я закрываю позицию. В этом плане я крайне дисциплинирован. Дело не только в том, что я размещаю стоп-лосс в каждой своей сделке, но и в том, что, когда я его размещаю, я основываюсь на каком-то значимом рыночном движении. Вышли новости, рынок пошел вниз, а затем закрылся. Отлично: этот минимум станет моим окончательным стопом. Если цена достигнет этого минимума, я выйду.

– Таким образом, индикаторы противоположного мнения, которые вы используете, только говорят вам, в каком направлении вы должны искать сделку на данном рынке, но чтобы действительно открыть сделку, вы должны дождаться сигнала, основанного на рыночном движении. И если это рыночное движение впоследствии будет идти вразрез с сигналами индикатора, то предпосылка для вашей сделки будет устранена, и вы уходите.

– Да, все правильно. Вам необходимо иметь два сигнала: правильное направление для открытия позиции на рынке и рыночное движение. Я не знаю, что из них является более важным, – они оба чрезвычайно важны.

– Это объясняет то, как вы можете торговать на рынке в противоположном направлении, не неся огромного риска.

– Если вы обращаете внимание и на правильное направление для открытия позиции на рынке, и на поведение рынка, вы не попадете под удар.

– Я понимаю, что если рынок вернется к минимуму или максимуму дня, который вы рассматриваете как точку разворота, то ваша позиция закроется по стопу, но что заставляет вас закрывать позицию, если цена еще не дошла до вашего стопа?

– Я буду фиксировать прибыль, когда рыночное позиционирование, которое привело меня к открытию сделки, вернется к нейтральному.

– Что вы считаете нейтральным показателем?

– Я разработал осциллятор, основанный на настроениях. Когда он падает до нуля, я открываю позицию на покупку, а когда он возвращается к 50, я выхожу из рынка.

– Ваш осциллятор основан только на отчетах COT или он включает и другие входные данные?

– Я предпочитаю не давать ответ на этот вопрос в книге.

– Ранее вы упомянули об использовании CNBC в качестве индикатора торговли в противоположном направлении. Есть ли какая-то конкретная программа, которой вы уделяете больше всего внимания?

– Каждый день я обязательно смотрю «Быстрые деньги» в 17:00 по североамериканскому восточному времени. Не могу даже вообразить, сколько денег я заработал на этом шоу. Это величайшее шоу единых мнений. Там есть четыре человека, которые высказывают свое мнение. Все, что я смотрю, – это первые 5 минут, когда они объясняют, почему они думают, что рынок совершил именно такое движение в тот день, и последние 2 минуты в сегменте под названием «Заключительная сделка», когда все они высказывают торговые идеи для следующего дня. В программе есть один парень по имени Брайан Келли, за которым я наблюдаю уже много лет. Процент его ошибок гораздо выше случайного, поэтому ему можно довериться всерьез, в обратном смысле, конечно. Я никогда не открою позицию, если он ее порекомендует.

– Вы смотрите CNBC в течение торгового дня?

– У меня он весь день работает в фоновом режиме. Если кто-либо заговорит о чем-либо, что меня интересует, я прибавляю громкость. Я заранее знаю, что они собираются сказать, потому что все они говорят об одном и том же. Если рынок будет понижаться, они приведут «медвежий» аргумент. Совсем недавно – на этом отскоке от мартовского минимума [минимума марта 2020 года, который сформировался вслед за огромными продажами, вызванными событиями, последовавшими за началом пандемии COVID-19] – вы могли постоянно слышать такие изречения: «рынок потерял всякий смысл», «дно еще не достигнуто», «рынок пошел слишком далеко и слишком быстро». Тем временем рынок продолжает расти. И все эти люди думают, что они умнее рынка. Это мне уже все давно известно. Никто из них не сказал ничего нового.

Самое сильное слово на рынке – «несмотря». Если вы слышите или видите комментарий вроде: «Несмотря на то что запасы нефти выросли намного сильнее, чем ожидалось, цены на нефть закрылись выше», – то вам говорят о том, что вскоре произойдет. Все видели, что запасы были намного выше, чем ожидалось. Почему же рынок закрылся выше? Значит, лента знает больше, чем кто-либо другой.