Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которые вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер

– Когда вы начали использовать стопы столь неукоснительно?

– После того как получил худший дневной убыток в 24 %.

– Когда это было и что случилось?

– Сделка произошла в июне 2013 года, и это была целая комедия ошибок. ЕЦБ в течение некоторого времени рекламировал возможности отрицательных процентных ставок. Я был уверен, что, если они перейдут к отрицательным процентным ставкам, это очень негативно скажется на евро.

– Вы так думали, хотя перспектива отрицательных процентных ставок широко обсуждалась и люди ожидали этого?

– Да, потому что на моем таймфрейме это все равно было бы рыночным шоком, который привел бы к ценовому движению. И как только ЕЦБ перешел бы в зону с отрицательной процентной ставкой, то независимо от ее величины возник бы вопрос о том, не станут ли в ближайшем будущем процентные ставки еще более отрицательными. Это открыло бы ящик Пандоры. Я всегда ищу триггер, ищу момент времени, который позволит мне разместить позицию с кредитным плечом для того, что я считаю потенциально большим внутридневным движением. Если триггер выглядит как начало долгосрочного ценового движения, я попытаюсь удержать часть позиции. Мой подход не мешает мне открывать позицию на событии, которое может быть частично учтено в цене, потому что в день выхода оно может спровоцировать большое движение, а это все, что мне нужно для размещения сделки.

– Что же в этой конкретной ситуации пошло не так?

– Марио Драги, президент ЕЦБ, давал пресс-конференцию, и я ожидал, что он объявит о переходе на отрицательные процентные ставки. Когда его спросили, готов ли ЕЦБ перейти к отрицательным процентным ставкам, он начал свой ответ со слов: «Я сказал вам, что технически мы готовы…» В этот момент я открыл короткую позицию, не дожидаясь, пока он закончит свой ответ. Открытие короткой позиции в ожидании его ответа необязательно было ошибкой, потому что я знал, что сразу могу выйти, если ошибусь в сделке. Однако в тот момент, когда я подал ордер на продажу, мой компьютер внезапно выключился. И в тот же момент я слышу по телевизору, как Драги продолжает произносить волшебные слова: «…но мы не будем связывать себя предварительными обязательствами». Я знал, что евро взлетит и меня порвет на части.

– И что вы сделали?

– Я запаниковал. Я громко закричал: «Мой компьютер выключился! Мой компьютер выключился!» Менеджер по управлению рисками подошел к моему столу и спокойно сказал: «Я вижу вашу позицию. Идем к моему столу – вы сможете там закрыть свою сделку». Я привык быстро входить и выходить из сделок и сразу вышел бы из этой сделки, потому что как только я услышал, что Драги закончил свое предложение, я понял, что совершил ошибку. Что еще хуже: я знал, что очень много спекулянтов попали в ловушку, и, услышав слова Драги «но мы не будем связывать себя предварительными обязательствами», я сразу же открыл бы длинную позицию. Мои лучшие сделки заключаются в том, что я нахожусь на противоположной стороне тех сделок, которые я тогда открыл сам, а именно тех сделок, в которых ошибаются краткосрочные спекулянты, а я могу сыграть против них.

– Вы имеете в виду, что, если бы ваш компьютер не отключился, вы изменили бы свою позицию?

– Да, я попытался бы очень быстро изменить свою позицию.

– Что произошло дальше?

– Я видел, что евро агрессивно покупается, а у меня не было стопа. Именно тогда во мне укоренилось правило, что я должен как можно быстрее размещать стоп-лосс. [Произнося «я должен как можно быстрее размещать стоп-лосс», Сейл на каждом слове бьет по столу.] Если бы в той сделке у меня был стоп, мои потери были бы минимальными. Более того, отныне, когда я планирую открывать какую-либо сделку очень большого размера, я больше не буду входить в рынок преждевременно.

– Вы вышли сразу после того, как подошли к столу менеджера по управлению рисками, или ждали и наблюдали за своей позицией?

– Я сразу же вышел, но рынок двигался так быстро, что я уже получил колоссальный убыток.

– Что было причиной сбоя вашего компьютера?

– Видимо, возникла проблема с «виндой».

– Наверное, это самая худшая история о неудачной сделке из слышанных мною. Как вы себя чувствовали после того убытка?

– А что я мог с этим поделать? Я понял, что могу либо принять удар и идти дальше, либо позволить ему испортить мое отношение к торговле. На самом деле я быстро отпустил эту ситуацию. Я ушел из офиса, а позже в тот же день собрался кое с кем из друзей в местном баре. У нас было нечто похожее на празднование, потому что я хотел переключить свое внимание на положительные аспекты моей карьеры, а не ныть из-за потери. Ведь я имел возможность открыть позицию, дававшую хорошие шансы для заработка. Тот факт, что я вообще мог потерять так много денег и так быстро, тоже говорил в мою пользу. Я чувствовал, что нахожусь на правильном пути и мне просто не повезло.

– Ваш выбор слова «празднование» находит отклик в моем вчерашнем разговоре с Ричардом [Ричард Барг, интервью с которым приводилось в главе 3]. Он говорил, что сначала после плохого дня переставал тратить деньги и что одна из вещей, которые он узнал от вас, именно в том и состояла, что вместо этого лучше пойти и побаловать себя.

– Да, мы с Ричардом говорили о таком. После плохого торгового дня у меня есть два варианта: переживать и зацикливаться на неудаче или же посмотреть на него с другой стороны, чтобы взять ситуацию под контроль. Я стараюсь свести к минимуму влияние больших убытков на свой «эмоциональный капитал», как можно быстрее возвращаясь в спокойное и сосредоточенное состояние. Я провожу полный разбор сделки, извлекаю уроки и жду следующей возможности. После разбора ситуации с большим убытком или просадкой я часто относился к жизни с благодарностью за все, чего я достиг на сегодняшний день. Благодаря этому я избегаю постоянного возвращения к одним и тем же негативным воспоминаниям, перегружающим мой умственный потенциал.

– Была ли для вас идея о вознаграждении себя или «праздновании торговых убытков» интуитивно понятной с самого начала?

– Думаю, я понял это после того, как пару раз проделал этот фокус. Кстати, в нашем офисе был парень, который говорил: «Если у вас хороший период для торговли, не забывайте баловать себя, чтобы помнить, зачем вы вообще в это ввязались».

– Но вы-то баловали себя после неудач. Это как раз наоборот.

– Для меня все дело состоит в переключении мышления. Ведь вы же хотите вернуть свой разум в спокойное и рациональное состояние, а не находиться в расстройстве и напряжении. Выражаясь умными словами, вы хотите, чтобы ваши решения принимались вашей префронтальной корой, а не миндалевидным телом. Если я вижу, что мне слишком тяжело, то лучше я отдохну и побалую себя.

Сравним это с океаном. Его поверхность покрыта волнами, но если нырнуть вниз, то там спокойно. У всех нас есть возможность погрузиться в спокойствие. Если вы переживаете, что упустите сделку, вы будете склонны открывать не те сделки, что следовало бы. Если вы эмоционально возбуждены, вы будете хвататься за прибыль, вместо того чтобы позволять ей расти самой, и нести убытки. Вам нужно абстрагироваться от всех этих примитивных реакций, переключиться на ваше высшее «Я» и стать спокойным и сосредоточенным человеком.