Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которые вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер

– Ваша реакция на неудачу в торговле полностью противоположна естественной реакции большинства трейдеров. Те бы после такого обиделись на судьбу, особенно если понесли бы огромный убыток из-за сбоя компьютера в самый важный момент.

– Именно это и есть самое сложное в трейдинге. Его правила идут вразрез с естественными человеческими эмоциями. Как трейдер вы постоянно сталкиваетесь со своими эмоциональными проблемами, именно поэтому так мало людей преуспевают здесь.

– Сколько времени вам потребовалось, чтобы снова сосредоточиться после того, как вы потеряли эти 24 %?

– Практически нисколько. Я вернул все деньги в течение семи дней.

– Вы вернули убыток благодаря одной крупной сделке?

– Нет, это был скорее кумулятивный эффект от совершения нескольких сделок, соответствовавших моим критериям.

– Вы упомянули о важности спокойствия. Когда вы пришли к осознанию этого?

– Я заметил, что периодически у меня бывали ничем не объяснимые убыточные периоды. И я начал вести журнал ошибок, куда записывал все сомнительные сделки, которые приводили к убыткам.

Подсознательные мысли, эмоции и поведение могут оказывать весьма негативное влияние на торговлю. Я происходил из рабочей семьи, у моих родителей денег было совсем не столько, сколько у меня сейчас. На заре своей карьеры я чувствовал, что после рекордно прибыльных периодов я часто все сам портил и заключал некачественные сделки, так что мне нужен был способ вернуть себя к реальности. Ведение журнала сделок позволило мне лучше понять, как работают автоматические реакции. [Сейл достает график, иллюстрирующий связь между эмоциями и убытками. По оси абсцисс отложено эмоциональное состояние – от «спокойствия» на левом конце до «страха упустить» на правом конце. Величина убытков по сомнительным сделкам, которые Сейл помечает как «утечка», чтобы указать на то, что этих убытков можно было избежать, отложена по оси ординат. График показывает четкую картину роста убытков, которые переходят от низкого плато в зоне спокойствия ко все более высоким уровням по мере роста возбужденности.]

Такой график помог мне понять основную причину этих странных убыточных периодов. Чтобы максимально использовать ваши торговые возможности и свести к минимуму число плохих сделок, нужно уделять особое внимание своему душевному состоянию. Я хочу всегда оставаться в зоне спокойствия – в той зоне, где все течет своим чередом. Единственный способ добиться успеха в принятии решений в отношении больших сумм денег в течение миллисекунд – это оставаться спокойным.

Однажды я прочитал, что «морские котики» США в боевой обстановке используют нейронную и биологическую обратную связь. Говорят, что самое сложное в их работе – это знать, когда не следует стрелять. Эти наблюдения нашли отклик и во мне. Я подумал, что, если я смогу научиться получать по требованию доступ к состоянию своего ума, это позволит мне обрабатывать намного больше информации и лучше понимать, когда «не следует стрелять». Это привело меня к пониманию взаимосвязи между разумом и телом, а также к изучению медитации и «состояний потока».

– Объясните, как вы входите в «состояние потока» и как это влияет на вашу торговлю.

– Перед важным торговым событием я медитирую и выполняю дыхательные упражнения, чтобы сосредоточиться на настоящем моменте и преодолеть пустую вибрацию моих мыслей. Со временем я научился делать это всего за несколько минут. Подобная практика является основой успеха в трейдинге и многих других начинаниях, например в профессиональном спорте. Когда я пребываю в состоянии «глубокого присутствия», все кажется легким, и я реагирую на все через подсознание, которое составляет 95 % потенциала. В этом состоянии я креативен, могу обрабатывать большие объемы информации и без колебаний реагировать. Я открыт для новой информации и соответствующим образом разворачиваю свои позиции. Торговля кажется легкой, я ничего не пытаюсь форсировать и не привязываюсь к своей позиции или ее результату. Я сокращаю убытки без колебаний, позволяю расти своим прибыльным позициям и не пытаюсь зафиксировать свою прибыль слишком быстро.

Наоборот, когда мне трудно «превзойти» свой разум перед действиями, все, что я делаю, будет ощущаться как борьба. Я могу упустить ценную информацию или не решиться открыть правильные позиции из-за неуверенности в себе или же слишком быстро буду выходить из прибыльных сделок.

На собственном опыте я понял, что когда интуиция предупреждает меня о чем-то, то вне зависимости от рациональных исследований она обычно оказывается права. Навык доверять своей интуиции сыграл решающую роль в моем успехе: она предсказывает появление «единорога», и я должен идти ва-банк, но, когда интуиция говорит о невидимой опасности, я должен «воздержаться от выстрела».

– Ранее вы упомянули, что противоположная сторона вашей худшей убыточной сделки могла бы стать примером вашей лучшей сделки. Можете ли вы привести аналогичный пример, в котором вы реально получили большую прибыль?

– Я всегда ищу ситуации, когда рынок сначала движется в неправильном направлении в ответ на событие, а затем я могу войти в рынок с противоположной стороны. Это тот же самый вид сделки, когда я открыл позицию в неверном направлении и мой компьютер отключился. Еще один случай произошел недавно [в сентябре 2019 года], когда ЕЦБ объявил о пакете мер количественного смягчения.

Спекулятивные деньги были зафиксированы на сумме месячных покупок с ожиданиями в районе 30–40 млрд €. Но я понимал, что общая сумма покупки была важнее месячного потока. Моя интуиция подсказывала мне, что быстрые деньги искали оправдание, чтобы продать на разочарованиях. Когда в новостных лентах появилась информация, что объем покупок составит 20 млрд € в месяц, быстрые деньги отреагировали разочарованием и продажей бундов, и евро поднялся. Я решил, что в этом случае лучше всего подождать, чтобы просмотреть всю информацию, прежде чем совершать сделку. Когда я увидел, что месячное обязательство по покупке оказалось бессрочным, то понял, что всем слабым коротким позициям придется быстро развернуться и пойти в противоположном направлении. Как раз в тот самый момент на рынке была неправильная цена, так что я совершил смертельный выстрел и пошел против стада. Прежде чем на рынке снова наступило разочарование и рынок развернулся, прошла пара часов. Но к тому времени я уже получил прибыль и вышел из рынка. Вы можете возразить, что в конечном счете я был на неправильной стороне рынка, но я торговал против неправильной оценки спекулятивных позиций и в рамках своего таймфрейма был прав.

Суть краткосрочной торговли заключается в том, что вы можете оказаться правым и потерять деньги. Трейдеры, открывшие короткие позиции в ответ на первоначальное объявление, в конечном итоге оказались правы, но если бы они не смогли удержать свои позиции на резком откате, они бы потеряли свои деньги. Глядя на сделку в долгосрочной перспективе, технически я был на «неправильной» стороне рынка. Тем не менее, поскольку я понимал, как позиции краткосрочных трейдеров могут повлиять на цены, я смог заключить очень прибыльную «правильную» краткосрочную сделку.