Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию - Владимир Андреев

Итак, из переписки в «Одноклассниках» на форуме «Фондовый рынок»: «Роман, будешь смеяться – на декабрь 2010 г. выпадает временной экстремум с max ценами. Но мы то с тобой взрослые дядьки, серьёзные трейдеры – мы же в приметы не верим, правда? Шёпотом: поэтому я и взялся сейчас шортить – т. е. продавать по лучшим сезонным ценам (медведить перед зимней спячкой), но будет весна – и увидим ещё лучшие цены. (Может быть…)

Сам факт активного обсуждения текущего момента можно рассматривать как наилучший индикатор того, что вопрос НАЗРЕЛ. Жаль не могу перекинуть график РТС, но там ещё два месяца для того, чтобы определиться, какую же козью морду нам графики рисуют. А пока имеем по факту неоконченный рост с целями 1950-2000п. Есть реальный шанс Дмитрий, что эти цели будут достигнуты кукловодами через боковик в течение года – полутора – двух. Втянувшись в широкий боковик цен, игрокам станет не страшно покупать внизу коридора, чтобы продать на его верхней границе. А коридор у тренда будет восходящий. Психологические проблемы будут сняты. И лишь когда втянутся в игру все сегодняшние нерешительные участники (поймав наконец-то волну) и увлечённо начнут спекулировать с плечом «пороху не нюхавшие» смело, ориентируясь на графики… Вот тогда и грянет гром, но креститься будет поздно. Это оптимистичный сценарий. Самый оптимистичный из возможных. И графики тут конечно не при чём. Не они правят рынком. Но по ним хоть приблизительно можно догадываться пусть и с запаздыванием, что происходит. Пока нас ведут на 1750-1800п. по РТС.

Да Роман, мне теория Ганна тоже по душе – люблю гармонию. Но, согласись, что джаз это тоже гармония и, на мой взгляд, высшего порядка, а там с соблюдением общепризнанного стандартного размера допускаются вольности, хотя по факту звучит замечательно. Мне кажется рынок – это гармония хаоса. Там много размерностей и допускаются вольности. Поэтому я и позволил себе иронию, я не смеюсь над теорией, а напоминаю сам себе, что практика может её (красивую теорию) периодически не соблюдать. Так, 21.12.2009 г. Сбер-ао был 82 руб., а Сбер-преф 76 руб., всего 6 руб. разницы; тогда по простой теории сегодня при Сбер-преф 74 руб. обычка должна бы стоить 80 руб., а она выше 100 руб. Дисбаланс по факту в 25 %, что-то многовато для гармонии – это какофония. Я конечно всё могу объяснить и доказать почему именно так и должно сейчас быть, а кто-то посчитал, приметил, сделал выводы, построил свои планы на этом – и пролетел. Ну, ты понимаешь, о чём я – конечно же, просто опять шучу.

Психологический вопрос, уважаемые коллеги. В случае НЕ ПАДЕНИЯ рынка в ближайшие месяц – два: насколько нормально будет смотреться картинка, когда Сбер-преф. около 90 руб. (выше последнего maximum), а Сбер-ао примерно 105–107 руб. (не выше)? Доказательств персонального взгляда можно не приводить. Ваше личное мнение, господа?

Рад общению по существу Роман. На рынке всегда везёт или не везёт. ОДНОВРЕМЕННО. Поэтому я не расстраиваюсь проигрышам и всё время ищу варианты. А они есть всегда. На сегодня их 52. Весомых -18. Но стоп-лоссы проигрыш. По факту: коллеги по цеху с АВТОВАЗом работали со стопами и проиграли – не успевали пальцами стучать по клавишам. А любой «прорицатель» сейчас, т. е. постфактум за три последних месяца (август-ноябрь 2010 г.) в акциях АВТОВАЗа покажет тебе, как надо было за десяток сделок взять 2000 % годовых. Согласись, это несложно! Японцев я веду плотно с 1990 г., могу утверждать – ты сгустил краски. Индекс и акции по отдельным эмитентам – две большие разницы. Но твоя, правда в том, что именно глядя на них, я пришёл к выводу, что тактика “взял и держи” тоже неудобоварима. Вот по акциям Уралкалия я уже отдал на неделе 40 %, набранного количества в портфель с низов. Всё – пауза до следующих ценовых уровней. А бумаги ТМК и Белона, например, уже потихоньку пополняю, потому что на самых верхах, которые были уже – подрастратился на 35–45 %. КАМАЗ на 75 % сдал на выносе (в сентябре 2009 г. по 103,87 руб.) – пополняю теперь тихонько (по 62–72 руб.) аналогично. И конкретно по этим эмитентам буду продавать снова в течение полугода в зависимости оттого, что ПОЗВОЛИТ РЫНОК. Аэрофлот совсем не трогал и ГАЗПРОМ не продавал. Нефть слил всю. Ещё раз озвучиваю свою позицию – заработать на рынке, даже мастеру, можно только ВРЕМЕННО. Потом – отнимут. На рынке можно ПРИУМНОЖИТЬ капитал. Стоп-лоссы для этой цели – категорически не годятся.

Вот вам психология – забывчивость: про акции Белона то, я вчера оговорился, что продал их уже на 45 % от пакета купленного в марте и потом в июле 2009 г. Я на последнем их росте цены в период март-май 2010 года от 25 до 39 руб., продавал через 8 % прироста по 10 % акций из портфеля. Его вынесли в начале мая 2010 г. неадекватно из-за аварии на шахте “Распадская” у его конкурента. И слил ваш покорный слуга 2/3 всего купленного год назад по ценам от 5 руб. и до 10 руб. Теперь на сегодняшнем уровне цен в 24,87–26,27 руб. пополняю «растрату». И кто же мне продаёт? Те, кто взял в рост чуть выше (по 27 руб., например) их выносит по стоп-лоссам, или те, кто взял месяц-два назад чуть ниже 25 руб., а роста кардинального нет.

Вот вам психология – я радуюсь этим ценам сегодня и подкупаю, а они расстраиваются и продают. Кто прав? По-своему прав каждый! И всё равно я против стоп-лоссов. Ограничения у меня идут от рынка (по факту), а не от выдуманного уровня цен. Я подкупаю (совсем не обязательно каждый день Белон) на сумму, которую беру от операции шорт, продавая Сбер-преф., а продаю в “шорт” акции Сбер-преф на сумму, которую даёт мне прирост по всему портфелю, когда растём – вот как вчера. И поэтому я всегда теперь шорчу/продаю на росте. А это свободный кэш, на который я и буду покупать, когда начнём «корректироваться». Но многие боятся брать сейчас, ждут цены ниже. А я уже покупаю как бы вынужденно, можно сказать, что поневоле: патроны подрастратил – пополняю обойму. Вот подкупал Ростел-преф, когда за два дня они дали минус 14 %, а ведь это кто-то продавал по стоп-лоссу!?

Роман я имел в виду, что на пути от 38000п. до 10000п. у №225 были и широкие волны, и мощный подъём от 7000п. в 2003 г. до уровня 18000п. в 2007 году. Согласен? Архив по эмитентам не храню – нет смысла, так как меняю приоритеты и любимчиков периодически. И потом, сразу подпишусь под словами Алексея – всё иллюзия. Нельзя строить ТОЧНЫЕ долгосрочные планы. Где наша «голубая фишка» компания РАО ЕЭС, где её графики? Про потери негров из первого эшелона ты сам Роман говорил. А вот ориентир в 2 года, который озвучил Алексей, считаю вполне реальным. Я тоже выработал комфортный внутридневной режим, отказавшись от стоп-лоссов. Важным считаю открытие, на котором я могу сыграть, уже зная прикуп – вчерашнее закрытие у нас, сессию в штатах и день в Азии. Плюс спокойный ночной взгляд без лишнего шума. Главным в таком подходе лично для себя я нашёл в том, что совершенно избавился от СТРАХА чего-то не успеть купить или продать. А раз не спешишь, то и ЖАДНОСТИ нет. Ведь жадность это ажиотаж, когда ты в толпе со всеми вместе, а я вот в эту очередь не попал. Нет и ажиотажа. Алексей, я вопрос задал, но не отвечал на него, а высказал свой взгляд – очень рад, что практически одинаково думаем. Многие не согласны. Потому что работаю я всё ж таки с временным лагом в 5 месяцев. Не то, чтобы это догма, я за то, что ВСЁ ДИКТУЕТ РЫНОК, но на экране у меня дневные свечки за этот период. Отсюда и принимаемые решения. С теханализом, Алексей, я решил так: как предсказатель он не помощник, а как СРЕДА ПРИНЯТИЯ МОИХ РЕШЕНИЙ, годится. Позаимствовал этот подход у Дж. Боллинджера.