Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга - Александр Элдер

СДЕЛКА 1. ВЫХОД

Мой стоп-уровень был пробит, и я потерял деньги на этой сделке. У меня в дневнике осталась такая запись: «Испугался и закрыл сделку над стоп-уровнем всего двумя центами ниже дневного максимума перед разворотом. Акция выглядит слабой – кандидат на повторный вход». Я не люблю жесткие стоп-приказы и предпочитаю следовать правилу «цвета импульсной системы в пятницу». Иначе говоря, если бы график QQQQ был зеленым непосредственно перед закрытием в пятницу, то я закрыл бы сделку прямо перед закрытием. Размещая жесткий стоп-приказ, вы рискуете пострадать от случайных движений. Я, конечно, хотел бы иметь реальную защиту, но предпочитаю не отдавать плановых стоп-приказов брокеру, поскольку они обычно срабатывают прямо перед разворотом тренда.

Я вышел в среду в момент сильного ралли. Я спокойно и скрупулезно проанализировал рынок в выходные, но перед монитором эмоции захлестнули меня. Короткая позиция по QQQQ была закрыта на два цента ниже дневного максимума.

Вот к чему приводит игнорирование такого приема, как ласточка. Если бы я соблюдал собственные правила, то к концу недели был бы с прибылью. Это хороший урок. Я извлекаю что-то полезное из каждой сделки и постоянно работаю над повышением своего профессионального уровня.

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВХОДУ

Графики Мартина очень близки к моим, поэтому в комментариях я буду пользоваться ими. Помимо прочего, это интервью демонстрирует очень важный момент – трейдеры нередко входят в разные сделки на основании одних и тех же графиков.

Недельный график

QQQQ устойчиво шла вниз после декабрьского максимума. Обе недельные EMA снижались, так же как линии MACD и гистограмма MACD. Все сигналы говорили о снижении, и недельный тренд был явно нисходящим. У правого края графика новый минимум гистограммы MACD показывает, что медведи становятся сильнее, однако бычье расхождение индекса силы говорит об обратном. И все же в сумме сигналы дают медвежью картину, и красный цвет недельной импульсной системы позволяет либо играть на понижение, либо воздержаться от торговли, но ставит запрет на покупку.

Впрочем, сделка не кажется мне чересчур привлекательной из‑за положения цены относительно EMA. Я предпочитаю покупать дешево и продавать дорого, а QQQQ, которая закрылась ниже недельных EMA, ниже зоны стоимости, уже нельзя считать дорогой. Она дешевая, а это не то состояние, когда я предпочитаю продавать в короткую. Мартин выполняет свое обязательство использовать как минимум одну рекомендацию группы Spike в неделю. Кроме того, он искал не долгосрочную сделку, ему был нужен быстрый вход в понедельник с выходом через несколько дней.

Дневной график

При нисходящем тренде на недельном графике короткие позиции лучше всего открывать во время ралли в зону стоимости на дневном графике. Именно это и произошло во второй половине прошедшей недели. QQQQ поднялась выше зоны стоимости – выше 13-дневной EMA в среду и четверг и даже выше 22-дневной EMA в пятницу. Вот где QQQQ привлекательна для короткой продажи, и пятничное движение подтвердило это – акция закрылась значительно ниже EMA. Возможность для короткой продажи была именно здесь, но она как возникла, так и исчезла. Пытаться играть на понижение после пятничного падения – все равно что гнаться за уходящим поездом. Возможно вы и запрыгнете в него, но с равным успехом можете оказаться под колесами.

Снижение EMA, слабость гистограммы MACD и красный цвет дневной импульсной системы – это медвежьи сигналы. Однако, прежде чем входить в сделку, нужно ответить на вопрос: какой это инструмент, дешевый или дорогой? У правого края графика QQQQ находится ниже зоны стоимости и начинает казаться дешевой и опасной для короткой продажи.

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВЫХОДУ

В понедельник QQQQ упала чуть ниже пятничного минимума, а затем стала расти. Гистограмма MACD повернула вверх и сформировала бычье расхождение. Индексу силы не удалось пробить минимум середины марта, что говорит об ослаблении медведей. К концу марта он поднялся до нового многомесячного максимума, показывая, что на смену им идут быки.

Можно долго всматриваться в тот или иной индикатор, но лучше этого не делать. Надо сразу увидеть – дешевая акция или дорогая. Мартин отвечает на этот вопрос, оценивая позицию акции в ее конверте. Но каким бы ни был ваш подход, лучше не покупать дорогие акции и не продавать в короткую дешевые. Мартин с его медвежьим настроением, имея ограниченный выбор, продал в короткую сравнительно дешевую акцию. Он отделался небольшим убытком, но у него все же был шанс выйти с прибылью. Все мы совершаем ошибки, однако серьезный трейдер фиксирует их в дневнике и учится на них.

СДЕЛКА 2. ВХОД

GEF больше всего понравилась мне среди предложений группы Spike на той неделе, опять же с учетом моего медвежьего видения рынка. Импульсная система была синей, что позволяло играть на понижение. Обе EMA шли вверх, но я пытался поймать разворот. Быстрая линия MACD пересекла медленную сверху вниз на очень высоком уровне, а гистограмма MACD ушла в отрицательную область – признак того, что медведи берут верх над быками. Последний пик индекса силы был ниже нуля – быки потеряли власть на этом рынке.

Очень сильным медвежьим сигналом на дневном графике является тренд пиков гистограммы MACD после февраля. В феврале быки были сильны, в марте ослабели, а в апреле вообще исчезли, медведи же набрали силу. Этот сигнал сильнее, чем бычье расхождение индекса силы у правого края. Пятничный столбик был синим и разрешал продажу. Он опустился до нового минимума, но закрылся на максимуме, что мне не понравилось. Так или иначе, шесть дней назад наблюдалась такая же модель, и все закончилось падением.

Я собирался продать GEF по 70,49 со стопом на уровне 72,50. Красная линия, показывающая стоп-уровень, служила линией сопротивления для последних пиков и линией поддержки, когда рынок был выше ее. Целевую цену 62,07 я определил на основе недельного графика: зеленая горизонтальная линия проведена от вершины последнего высокого столбика и хорошо совпадает с уровнем недельной EMA. Эти цифры дали соотношение «риск/доходность», равное 4,19. Оно было меньше 5, но оказалось лучшим из всего, что Spike предлагала на той неделе. В конце концов, мир не совершенен.