Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом - Ренат Валеев

Состояние трейдера может восстанавливаться само по себе – оно приходит в равновесие просто с течением времени, если трейдер не торгует. Даже если в целом положение трейдера ухудшилось относительно некоторого уровня, скажем, полгода назад, психика все же адаптируется к новому положению вещей, и трейдер после перерыва торгует нормально. Порой, однако, возникает проблема, когда трейдер слишком сильно психологически «привязывается» к некоторому уровню, на котором он был какое-то время назад. На уровне максимума equity трейдер «бросает якорь» и впоследствии долгое время сравнивает свое положение с этим пиком. Из-за этого он может долгое время находиться в подавленном состоянии, а это негативно сказывается на торговле. Проблема только усугубится, если трейдер будет считать причины просадки недоразумением и стараться вернуться на уровень пика как можно скорее. Такой «якорь» может довлеть над трейдером очень долго.

Перерывы необходимы не только тогда, когда они являются вынужденными и обусловлены большими финансовыми потерями. Благотворно делать паузы и отдыхать в промежутках между активной торговлей. Порой бывает полезно закрыть все позиции несмотря ни на что и взять тайм-аут хотя бы на несколько часов – происходит моментальное высвобождение энергии и снятие напряжения. Тот же график, на который вы смотрели пару минут назад, находясь в позиции, теперь может выглядеть совершенно по-другому. Часто становится ясно, что признаков движения цены в вашу сторону на самом деле имелось не так уж и много. Попробуйте провести следующий эксперимент: если вы слишком долго держали какую-либо позицию, попробуйте закрыть ее с тем условием, что вправе открыть ее через минуту. Весьма часто повторно позиция не открывается – вы освободитесь от напряжения, поняв, что стали заложником позиции, и начнете искать другие возможности.

Выбрасывайте все из головы и закрывайте позиции на время отдыха. Полноценное восстановление происходит только в этом случае. Помимо восстановления психологического ресурса перерывы с отсутствием каких бы то ни было позиций хороши тем, что именно в эти моменты анализ рынка, проводимый трейдером, наиболее объективен. Трейдинг по определению несет в себе конфликт интересов. Как только трейдер открывает позицию, он теряет способность непредвзято оценивать ситуацию, так как смотрит на рынок через призму своей позиции. Экономическим данным, новостям, говорящим в пользу позиции, придается больший вес, а все, что противоречит направлению позиции, игнорируется. Данная проблема широко описана в поведенческих финансах и называется confirmation bias. То же самое происходит и с анализом графиков. Непредвзято анализировать графики, имея открытую позицию, крайне сложно. Даже недавно закрытые позиции могут определенное время влиять на объективность анализа.

Трейдер истощает свой психологический ресурс и приближается к срыву в бесконтрольное состояние, если:

а) заключает слишком большое количество сделок;

б) слишком долго удерживает одну и ту же позицию.

И то, и то опасно.

Помимо отдыха восстанавливаться помогает анализ ошибок. Единственное, во что превращаются потерянные на рынке деньги, – это опыт, и если трейдер не делает никаких выводов или хотя бы не строит никаких гипотез, объясняющих совершенные ошибки, значит, он теряет деньги впустую. Выводы должны записываться и со временем, постепенно (необязательно сразу) трансформироваться в четкие правила торговой системы, написанные черным по белому.

Частота перерывов должна зависеть от интенсивности торговли. Чем интенсивнее торговля, тем чаще должны устраиваться перерывы. Желательно, чтобы перерывы в торговле были «многоуровневыми», т. е. у трейдера должен иметься перерыв на уровне дня (час или несколько часов), на уровне недели (день), на уровне года (несколько недель или месяцев). Все аналогично обычному трудовому режиму, в котором имеется перерыв на обед (1 час), выходные (два дня) и отпуск.

Для меня лично хорошими способами снять напряжение всегда были баня, спорт, сон, музыка, массаж. Баня – место с особой атмосферой живого общения. За бокалом пива или кваса в бане всегда можно открыто поделиться проблемами со своими друзьями. Стресс как рукой снимает, когда после бани распаренный окунаешься в бассейн с прохладной (не ледяной) водой. Для меня всегда был жизненно необходим здоровый качественный сон. Когда я работал, я делал из сна целый культ, уделяя отдельное внимание каждому аспекту сна: тишине, темноте, свежему воздуху и температуре. Если хотя бы один из этих факторов нарушался, я часто просыпался и не мог заснуть целую ночь, а на следующий день чувствовал себя совершенно разбитым. Проявляйте фантазию в выборе отдыха. Что способно отвлечь вас полностью? Если психологическая нагрузка на вашей работе подобна американским горкам, простые скучные прогулки вряд ли помогут переключиться. Для меня замечательным увлечением всегда был футбол. Играя, я погружаюсь в процесс всецело, на пару часов забывая обо всем на свете. Действенным успокоительным эффектом обладает массаж. Помимо того, что это полезно для организма, это реально лечит нервы. Однако, как вы знаете сами, виды массажа бывают разные. Вряд ли успокоит интенсивный мануальный массаж, где вправляют кости, зато обычный успокоительный массаж спины, рук или даже лица пойдет только на пользу.

Бороться со стрессом можно интеллектуально. Для этого необходимо снижать значимость стрессового фактора (того, что вас волнует). Перестаньте быть перфекционистом. Одержимость ведет к расшатанной нервной системе. Однажды я смотрел интервью на тему психологии трейдинга, где специалист говорил следующее: «Для успеха в трейдинге важен жизненный баланс. Когда говорят “трейдинг – моя страсть, он для меня все”, это весьма неустойчивая позиция». Сначала я не понял и не согласился со сказанным. Я всегда считал, что для успеха нужно: первое – найти любимое дело, второе – полностью на нем сфокусироваться. Только если на протяжении продолжительного времени бить в одну точку, появляется шанс добиться хоть чего-нибудь. Все великие предприниматели, ученые, спортсмены, писатели были фанатиками своего дела. Известный американский предприниматель, автор книг на тему саморазвития Энтони Роббинс в одной из своих книг пишет: «Путь к успеху – массированные решительные действия». Однако, поразмыслив, я все же согласился с позицией, высказанной психологом в интервью.

Слишком сильная привязанность опасна и может стать источником проблем. Если вы смотрели фильм «Игры разума», основанный на реальных событиях, то можете вспомнить, как чрезмерная концентрация на математике приводит ученого Джона Нэша к параноидной шизофрении. В произведении Набокова «Защита Лужина» гениальный шахматист, страсть которого к интеллектуальной игре закрыла от него весь остальной мир, сходит с ума и кончает жизнь самоубийством.

Излишняя фиксация на чем-либо вызывает у человека нервозность и часто становится причиной неудач. Весьма подробно и выразительно описывает эту парадоксальную ситуацию в книге «Трансерфинг реальности» на своем особом языке Вадим Зеланд. По его словам, когда у человека возникает избыток важности в отношении какого-либо объекта, на энергетическом уровне у этого объекта образуется «избыточный потенциал». С этим избыточным потенциалом вступают в борьбу «равновесные силы»: происходит все, чтобы цель, к которой человек так страстно стремится, не осуществлялась. Вокруг человека как будто возникает заговор. «Чтобы устранить психическую напряженность, – пишет Вадим Зеланд, – необходимо и достаточно сбросить важность… Всякий раз, испытывая дискомфорт, задавайте себе вопрос – почему? Где завышена значимость? Как бы это ни было для вас “важно”, отказывайтесь от важности сознательно». Создатель «Трансерфинга» подчеркивает: «Во всем нужно знать меру. Если вы чувствуете, что сильно устаете, что работа стала для вас каторгой, значит, нужно сбавить темп или вообще сменить работу. Усилия сверх меры обязательно приведут к отрицательному результату… Помимо работы у вас имеется определенная система ценностей: дом, семья, развлечения, свободное время и так далее. Если вы противопоставили работу всему этому, то вы создали на ее месте очень сильный потенциал… Независимо от вашей воли возникнут силы, которые будут действовать на уменьшение избыточного потенциала. А действовать они будут самым различным образом. Например, вы заболеете… На вас может навалиться депрессия. В конце концов, вы получите хроническую усталость…»