Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом - Ренат Валеев

● Ваша выборка должна включать периоды с разным характером поведения рынка.

● Чтобы сделать верные выводы, в течение периода наблюдений (цикла) нужно действовать достаточно однородно и последовательно. Если в ходе наблюдений был изменен хотя бы один элемент торговой системы, выводы могут оказаться ложными.

● Необходимо не только анализировать причины неудач, но и досконально разбирать причины успеха сделок.

● Точно так же, как вы допускаете существование неблагоприятных внешних обстоятельств как фактора неудач, необходимо допускать существование чистой удачи как фактора успеха.

Человек, которому де-факто просто повезло, но который объясняет успех своими личными качествами, обречен на провал. Финансовые рынки изобилуют историями, когда трейдер-новичок «ловит звезду», начинает верить, что он гений, а затем рынок долго и жестоко возвращает его к реальности. Особенно печально, когда такой трейдер, уверовав в свою исключительность, решает нарастить объемы и теряет не только свое, но и капиталы родственников и друзей. Объективность в отношении себя и своих способностей – одно из ключевых условий, чтобы преуспеть на рынке. Надеюсь, вы достаточно умны и вам не нужно объяснять, что отдавать деньги в управление какому-либо частному трейдеру ни в коем случае нельзя. У успешных трейдеров, как правило, нет необходимости в привлечении средств. А тот уважающий себя трейдер, у кого такая необходимость есть, не станет портить отношения с близкими людьми, прекрасно осознавая рискованность предприятия.

Как заметил Джим Пол, «к успеху можно прийти несмотря на неоднократные неудачи, если не записывать эти неудачи на свой счет. Точно так же можно прийти к провалу несмотря на неоднократные удачи, если записывать эти удачи на свой счет». К этому можно лишь добавить слова английского поэта Уильяма Купера: «Глупец неизбежно время от времени оказывается правым по чистой случайности».

● Анализируя причины неудач, допускайте и рассматривайте сразу широкий спектр вариантов.

Не зацикливайтесь на одной лишь причине. Порой причина может быть скрытой и неожиданной. К примеру, у вас имеется следующая проблема: к середине дня вы начинаете открывать лишние сделки там, где их открывать не стоит. Вы делаете вывод, что вы недисциплинированны и азартны. Коренная же причина может крыться в том, что вам просто не хватает кислорода и вы мало гуляете. Когда мозгу не хватает кислорода и других питательных веществ, качество принимаемых решений снижается. Многие, далеко не только вы, просидев за компьютером с утра много времени без прогулки, начинают принимать субоптимальные решения.

Или другой пример из жизни. В детстве я занимался большим теннисом. В зрелом возрасте я решил возобновить занятия, играя с братом. В какой-то момент я почувствовал, что мой прогресс застопорился. Я начал уступать ему, хотя раньше всегда выигрывал. Я думал, что причина кроется в моей манере держать ракетку и работать кистью руки. Я долго пытался сконцентрироваться на этих моментах и исправить недостаток, но это не давало большого эффекта, пока наконец мой товарищ, мастер спорта по теннису, случайно не увидел мою игру и не сказал, что главная проблема совершенно в другом: в недостаточной работе ног и отсутствии замаха, т. е. в том, что я плохо готовлюсь к удару.

Трейдинг очень сложен и требует системного комплексного подхода, особенно если вы торгуете дискреционно. Если вы забудете хотя бы про одну составляющую, весь корабль может пойти ко дну. Надеюсь, теперь вы понимаете, насколько трейдинг зависит от умения сконцентрироваться и держать в голове огромное количество мелочей.

И в конце концов все-таки не забывайте:

● Бывают в жизни ситуации, из которых просто никакого урока извлечь нельзя. Просто так произошло и… произошло. Как сказал Макс Гюнтер, «жизнь такова в большинстве случаев: совершенно беспорядочна и бессмысленна».

Формализация торговой системы

Окей, допустим, выводы сделаны. Вы выстроили внятный механизм обратной связи и усердно учитесь, записывая свои ошибки и наблюдения за рынком. Что дальше? Заканчивается ли на этом этап «После» в процессе трейдинга? Нет. Можно записывать ошибки и фиксировать рыночные ситуации бесконечно, но по-прежнему топтаться на месте. Выводы, ошибки, наблюдения должны оформляться в четкую формализованную торговую систему, в прописанную инструкцию для себя. Процесс формализации и совершенствования торговой системы должен быть непрерывным. Конечный продукт механизма обратной связи – это написанная черным по белому торговая система.

Вступив в мир трейдинга, вы словно попадаете в открытый космос без инструкции и карты. Вы хаотично болтаете конечностями, потому что в вакууме незнания не на что опереться и не за что зацепиться. Сначала идут наблюдения, практика. Вы набираете опыт и набиваете шишки. В ходе проб и ошибок что-то цепляет ваше внимание. Это «что-то» привлекает вас, потому что возникает перед глазами часто. Вы фиксируете это в памяти, сохраняете график и выдвигаете гипотезу: если происходит A, то происходит B. Теперь уже есть за что зацепиться, вы начинаете ориентироваться в пространстве. Вначале гипотеза может быть даже едва осознаваемой и слабой, но если ситуация повторяется вновь и вновь, вы проверяете ее: проводите опыт и тестируете систему. Если наблюдения подтверждаются, вы получаете знание и переходите к его применению. В упрощенном виде я только что описал этапы формирования любого научного знания: наблюдение, гипотеза, опыт, знание. Вот как должен выглядеть путь трейдера. Он должен быть самостоятельным. Вместо этого трейдеры забивают себе голову сомнительными непроверенными шаблонами из чужих книг. Они не фиксируют свои наблюдения за рынком, не тестируют системы и, как следствие, не получают знание. Все, что у них есть, – только гипотезы, и то чужие.

Ваша собственная торговая система будет готова не сразу. Сначала появится скелет, какие-то наброски. Может быть, это будет всего лишь пара предложений. Но постепенно она обрастет плотью. В ней появятся разделы, прописывающие разные аспекты торговли: к примеру, как действовать в случае выхода экономических данных, каким образом происходит набор позиции, что вы делаете на ночь, как вести себя в случае появления определенного паттерна: может быть, выставлять лимитные ордера и т. д. От степени детализации системы напрямую зависит успех трейдинга. Избегайте слишком общих формулировок. Правила должны быть недвусмысленными. Чем более формализована ваша торговая система, чем более детально она прописана и чем в большей степени отражает она ваши собственные суждения о рынке, тем меньше шансов у эмоций влиять на торговлю. К правилам системы вам необходимо прийти самостоятельно, «органически», или эволюционным путем, иначе соблюдать систему вы не будете, и возникнут проблемы с самодисциплиной. Вот почему так важен собственный опыт. Когда у вас накопится достаточно личного опыта, тогда уверенность в избираемой линии поведения достигнет такой степени, что вам больше не придется себя заставлять – вы будете поступать в соответствии с правилами осознанно, добровольно и по собственному желанию. Это будет происходить естественно, поскольку вы будете верить в свои правила и хотеть соблюдать их, а не потому, что «так надо». Правила, которые раньше были навязанными смутными предписаниями, перестанут быть правилами и станут частью вашей натуры, вашими взглядами.