Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле - Борис Шлоссберг

В: Давайте поговорим о повседневных реалиях. Рынок FOREX функционирует круглые сутки. На нем три основные торговые сессии — торги в Токио начинаются около 7 вечера по североамериканскому восточному времени, в Лондоне около 3 часов пополудни и в Нью-Йорке около 7.30-8.00 утра. Как вы планируете свои сделки и что представляет собой ваш распорядок дня?

О: Я стараюсь торговать по утрам. Я живу на Западном побережье и проверяю, что произошло за ночь. Я смотрю, какие показатели выйдут завтра и как это может повлиять на рынок. Так я ищу возможности для сделки и комфортную точку входа в рынок.

В: Вы живете на Западном побережье и торгуете основными валютными парами, включающими доллар. Порой выходят весьма важные новости по азиатско-тихоокеанским валютам — иене, австралийскому и новозеландскому доллару. Иногда нечто значимое случается в Европе, и почти всегда есть что-то важное в США. Приходилось ли вам торговать на азиатской и американской сессии одновременно?

О: В основном я торгую на американской и европейской сессии. Я практически не участвую в азиатской сессии, поскольку обычно к ее началу мой рабочий день закончен. Если я торговал на утренней сессии, к этому времени я уже свободен и занимаюсь своими делами. Я не хочу торговать круглые сутки.

В: На рынке FOREX вредные условия труда.

О: Это точно. Думаю, тому, кто работает на этом рынке, нужно определить для себя время работы. Если вы не сделаете этого, рынок, открытый 144 часа в неделю, попросту проглотит вас. Я знаю это, потому что через это прошли все, кто торгует на FOREX. Есть ночи, когда вы не смыкаете глаз до утра. Я понял, что это не для меня.

Обычно я встаю в 3.30-4.00 утра по тихоокеанскому времени, а мой рабочий день начинается в 4.30. Если я хочу торговать на показателе, который выйдет в 5.30, я должен проснуться на час раньше, подготовиться, просмотреть новости, понять, что произошло за предыдущий час, чтобы, когда появятся цифры, у меня был готов план действий.

В: Если вы начинаете работу около 3-4 или 5 утра по тихоокеанскому времени, в котором часу вы заканчиваете торговать?

О: Я ставлю перед собой цель, чего я хочу добиться за этот день, — это либо сумма, либо число сделок. К примеру, у меня есть основания рассчитывать на высокую волатильность рынка — я говорю: «О’кей, здесь я могу заключить пару неплохих сделок и выполнить намеченное на день». При этом я могу задержаться на рынке на сколько потребуется — возможно, на это уйдет пара часов. В итоге я торговал — честное слово — 20 минут, я заключил сделку, а 20 минут спустя закрыл ее, заработав 30 пунктов. Случаются и такие дни. Жаль, что не все они таковы. Но бывает, что вы пытаетесь войти в рынок в течение трех-четырех часов из-за того, что волатильность рынка недостаточно высока, хотя и есть некоторое движение. Тогда на это уходит больше времени. Такие сделки отнимают у меня несколько часов. Впрочем, все зависит от цели. Если колебания цены за ночь или за день не превышают 50-60 пунктов, мне маловато такой волатильности, а значит, я не стану торговать. Я просто понаблюдаю за рынком. Такие дни тоже случаются.

В: Ставите ли вы перед собой конкретные цели в пунктах или долларах? И еще, не могли бы вы рассказать немного об уровне риска? Вы говорили о сумме, которой готовы рискнуть в течение дня, но ведь уровень риска можно определить и в пунктах? Говорите ли вы себе: «Если по этой сделке я потеряю 50 пунктов, я закрываю позицию»?

О: Я всегда выставляю стоп-ордера, потому что ты никогда не знаешь, что может произойти. Я стараюсь держать их поближе. Я не люблю, когда цена убегает на 40 пунктов и более. Я считаю себя неплохим трейдером. Поэтому, если позиция уйдет на 15-20 пунктов не туда, куда нужно, я просто закрою ее. Я знаю, что верну эти деньги на следующих сделках.

В: Вы только что сказали любопытную вещь: «Я считаю себя неплохим трейдером и поэтому стараюсь держать свои стоп-ордера поближе». Вы считаете, что, если цена изменилась на 20 пунктов не в вашу пользу, сделка, которую вы запланировали, ошибочна и вам следует закрыть позицию?

О: Совершенно верно. Я проанализировал свои сделки и сделал вывод — если я потерял 15 пунктов или около того, лучше сказать: «Ладно. Похоже, я принял неправильное решение». И если дело доходит до 20 пунктов, я выхожу из позиции или закрываю ее как минимум наполовину.

В: Занимаясь трейдингом, мы пришли к аналогичным выводам. Либо ты прав, либо тебе нужно уйти.

О: Именно. Вы очень хорошо сказали. Либо ты прав, либо тебе нужно уйти. Кроме того, надо оценить уровень своего профессионализма — для меня эта мера составляет 15 пунктов. Если я ошибся на 15 пунктов, определяя дно или вершину, и валюта продолжает двигаться, по-видимому, я поторопился войти в рынок. Впрочем, я не боюсь войти в рынок позднее в том же направлении по чуть более высокой цене. При этом я, как правило, принимаю меры по управлению рисками.

Например, не использую максимальный леверидж. Предположим, в первый раз я открыл сделку на 300 000 долларов, цена изменилась на 15 пунктов против меня, и я закрываю ее. Затем я вижу, что движение в этом направлении истощается. Я вновь открываю позицию, на этот раз на миллион. Это позволяет надеяться, что 15 пунктов, потерянные на сумме 300 000 долларов, будут возмещены за счет 5-6 пунктов при новой, более крупной сделке, когда я войду в рынок в правильный момент и в правильном направлении.

В: Мы хотим немного прояснить вашу мысль. Вы говорите о точках истощения и попытках правильно определить момент для входа в рынок. По сути, вы стремитесь войти на откате, но в направлении существующего тренда. К примеру, если доллар демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, вы ищете небольшие повышения курса евро. Но когда подъем пары евро/доллар достигнет точки истощения, вы начнете играть на понижение. Правильно ли мы поняли то, что вы имели в виду, говоря о выборе момента для входа в рынок?

О: Да, дело обстоит именно так. Это то, на что я рассчитываю. Если я выбрал верное направление — и опять-таки, я исхожу из того, что мне известен общий тренд, — я буду уверен в данной сделке.

В: Расскажите нам про леверидж. Кредитное плечо на рынке FOREX огромно. Оно может составлять 200 к одному, а значит, собственные средства в размере 50 долларов позволяют вам контролировать 10 000.

О: Совершенно верно.

В: Какое кредитное плечо кажется вам разумным и какое используете вы сами?

О: Мне кажется, нет смысла использовать кредитное плечо выше 5-10. Я стараюсь, чтобы оно было небольшим. Если вы торгуете на FOREX, держите его на уровне 5.

В: То есть этот уровень представляется вам приемлемым и обычно вы сами используете леверидж от 5 до 10?

О: Да. Чрезвычайно важно, чтобы кредитное плечо было минимальным. Я всегда говорю это тем, кто намерен работать на этом рынке. Если вам удастся удержаться на этом уровне, вы станете настоящим профессионалом. Помню, давным-давно у меня был мини-счет на 1000 долларов. Используя леверидж порядка 100 или 200 к 1, я превратил эту тысячу в 4000 долларов. После этого я заключил очередную сделку при очень высоком кредитном плече. Но на этот раз я ошибся, и сумма на моем счете вновь сократилась до тысячи. Я мог бы потерять все. При небольшом леверидже, даже если вы терпите убытки, ваша тысяча превратится в 900 долларов, а не исчезнет без следа. Кредитное плечо имеет свои плюсы и минусы. Это плюс, если вы хороший трейдер, вот в общем-то и все [смеется].