Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле - Борис Шлоссберг

Читая эту книгу, вы имели возможность убедиться, что можно добиться успеха, торгуя любым продуктом, применяя любые методы и ориентируясь на любые временные рамки. Все мы разные, и ключ к успеху зависит не от длительности сделок или конкретного индикатора, а от их соответствия вашим индивидуальным особенностям. Люди, которые хотят получить вознаграждение как можно быстрее, как правило, не созданы для долгосрочных сделок и добьются лучших результатов, наблюдая за краткосрочными графиками. Тому, кто терпелив и готов держать позицию несколько дней или недель, больше подходят долгосрочные сделки. Хусейн Харнекер—яркий пример краткосрочного трейдера. Его цель — заработать 10 пунктов в день, и программа-робот, которой он пользуется, открывает и закрывает позиции в пределах нескольких минут. Марселино Ливиан — его полная противоположность. Он никуда не спешит и часто держит позиции по несколько месяцев.

Все наши герои используют разные методы. Фрэнки Лоу и Пол Уиллетт нацелены на крупные прибыли, точнее, на значительное число пунктов. Стив Икоу заключает более 200 сделок в день, многие из которых практически не дают результата, поскольку предназначены лишь для того, чтобы проверить настроение рынка. Он старается не идти на большой риск, но, если сделка движется в его пользу, он нацелен на крупные прибыли. Главное — найти стратегию, которая эффективна для вас, и придерживаться ее в дальнейшем.

Знать свои сильные стороны чрезвычайно важно, но успешные трейдеры отлично знают и свои недостатки. Ашкан Болур, к примеру, торгует валютой только на нью-йоркской сессии, хотя рынок FOREX функционирует круглые сутки. При этом он заключает не более двух сделок в день. Если две сделки подряд оказываются убыточными, Ашкан прекращает торговать, отдавая себе отчет в том, что в настоящий момент он в разладе с рынком. Он знает, что завтра будет новый день и он сможет взяться за дело со свежими силами. На самом деле, чтобы добиться успеха, важно не только уметь своевременно войти в рынок, но и понимать, когда не следует торговать, а для этого нужно знать свои сильные и слабые стороны.

Лучше всего эту мысль выразил Роб Букер — он сказал, что, несмотря на немалый опыт, он остался трейдером, который делает от 50 до 100 пунктов в неделю. Если он выходит за этот предел, успех начинает кружить ему голову, и он теряет чувство меры. Все мы имеем нечто общее, нам нужно лишь определить свои возможности и использовать их себе во благо.

Любой профессионал нуждается в рабочих инструментах, и в трейдинге их можно разбить на две категории: технические и аналитические.

Техническое оснащение трейдинга — это самый прозаический аспект игры, но именно оно зачастую доставляет новичкам немало неприятностей. Представьте, что вы нажимаете на педаль газа вместо тормоза, когда ваша машина стоит у стены гаража, и вы поймете, что чувствует тот, кто по ошибке нажал кнопку «Купить» вместо «Продать» или наоборот. Ошибки во время игры на бирже немедленно влекут за собой негативные последствия. Хуже того, поскольку почти все мы естественным образом стремимся избегать страданий, начинающий трейдер нередко усугубляет свои ошибки, выжидая, вместо того чтобы закрыть убыточную сделку.

Чтобы не допустить такого развития событий, трейдер должен попрактиковаться на демоплатформе хотя бы несколько недель, чтобы как следует освоить программное обеспечение. Почти все брокеры — на FOREX, фондовых рынках и рынках фьючерсов — позволяют трейдеру поработать с учебным счетом, чтобы научиться открывать и закрывать позиции и выставлять стоп-ордера с помощью соответствующего торгового терминала.

Освоив программное обеспечение, трейдер должен поработать с реальными деньгами, заключая сделки небольшого объема. На фондовом рынке это лоты по сотне акций, если речь идет о фьючерсах или опционах, это сделки на один контракт, а на FOREX — мини-лоты на 10 000 единиц той или иной валюты. Почему такие маленькие объемы? На этом этапе новичок сможет испытать радости и огорчения, которые приносит работа с реальными деньгами, не подвергая себя чрезмерному риску.

Каковы требования к оборудованию, которое использует трейдер? Хотя те, с кем мы беседовали, использовали технические средства очень разного уровня, мы составили примерный перечень технического оснащения трейдера-профессионала:

Вот то, что касается технической стороны дела. Хотя этот перечень может показаться пугающим, технический прогресс сделал большую часть перечисленного вполне доступным. На самом деле на свете мало других видов бизнеса, которые требуют столь же скромных первоначальных вложений.

Теперь то, что касается аналитики. Некоторые трейдеры предпочитают заключать сделки, опираясь исключительно на технические индикаторы, — для этого нужны хорошие программы для построения графиков, которые позволяют использовать возможности технического анализа. На некоторых рынках, в том числе на FOREX, брокер предоставляет большую часть программного обеспечения в ваше распоряжение бесплатно. Но даже трейдерам, которые предъявляют к таким инструментам более жесткие требования и хотят пользоваться продуктами экстра-класса, не придется тратить на них больше нескольких сотен долларов в месяц. В распоряжении трейдеров, которые отталкиваются от фундаментальных показателей, широкий выбор источников — от терминала Bloomberg, который обходится примерно в 1500 долларов в месяц и поставляет экономические данные в режиме реального времени практически на любой финансовый инструмент в мире, до гораздо более дешевых новостных сервисов, которые стоят не более 50 долларов в месяц и обеспечат вас данными об экономических показателях, доходах и другой информацией в реальном времени. Кроме того, Bloomberg и CNBC осуществляют вещание через спутник, кабельную сеть и Интернет — хотя многие трейдеры не принимают эти передачи всерьез — и делают неплохие обзоры деловой прессы, а порой и достаточно убедительный финансовый анализ. Золотым стандартом информации о фондовом и товарном рынках и источником аналитических материалов по экономике остаются газета The Wall Street Journal и еженедельник Barron’s. При этом в Интернете есть буквально тысячи сайтов, посвященных финансовому анализу, в подавляющем большинстве бесплатных. Из тех, что посвящены FOREX, нам нравится fx360.com. Хотя вряд ли вы найдете здесь конкретные финансовые идеи, такие финансовые блоги позволят вам познакомиться с весьма интересными, часто противоположными точками зрения на крупные макроэкономические проблемы и отдельные сектора экономики. В качестве ресурса для общения многие трейдеры используют www.elitetrader.com — здесь ведутся бурные дискуссии обо всех рынках и стратегиях, которые освещены в настоящей книге.