Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга - Александр Элдер

Не желая признавать убыток (знакомо?), я попробовал убедить д-ра Элдера: «Может, подождем еще денек? А вдруг акция покинет красную зону? Может, не размещать рыночный приказ на открытии, а подождать более приемлемой для выхода цены в течение дня? А вдруг цвет недельного графика изменится до пятницы? Стоит ли принимать решение среди недели?»

У меня было еще несколько аргументов в пользу сохранения этой убыточной позиции. Но я заранее знал ответ на каждый из них.

«Ты можешь оставить эту позицию и действовать как знаешь. Я же отдам приказ на продажу до нашего отъезда из гостиницы утром».

Еще час я спорил сам с собой и после завтрака все же решил отдать приказ на продажу. Как только это было сделано, с меня словно гора свалилась, и я обрел то, что требовалось для выполнения моего плана (трехчасовой прогулки по австрийским горным тропам), – душевное спокойствие от признания небольшого убытка по одной позиции и удовлетворение от хороших результатов по оставшимся трем.

Пятница, 22 августа и далее

• Ежедневный обзор индексов Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 (недельные и дневные графики). Сохраняется ли бычий тренд?

• Анализ позиций по каждой акции. Как выглядит недельная и дневная импульсная система?

• Следует ли акция тренду или нарушает его?

• Не пришло ли время зафиксировать прибыль или выйти из позиции?

«Привет, Алекс!

Сегодня утром рынки прекрасны!! Сброса акций не наблюдается, объемы не катастрофические (по крайней мере по акциям, которые я отслеживаю), полагаю, что у нас еще будут возможности для повторного входа.

Наш выбор CSCO, FNSR и AKAM принес мне чистыми более $5000 ☺.

Ты сегодня продал свои позиции? Я зафиксировал прибыль по жестким стоп-приказам по многим позициям в преддверии изменения ситуации».

Что вы почерпнули из представленных в книге интервью с 15 трейдерами? Что вы собираетесь делать с полученной информацией? Ответы зависят от вашего уровня развития как трейдера и целей.

Я вижу три группы читателей этой книги: профессионалы и полупрофессионалы; новички и любители; те, кто обжегся и пытается вернуться на рынок. Позвольте мне для начала обратиться к представителям первых двух групп, а уж потом заняться и третьей.

Если вы уже зарабатываете на жизнь игрой на бирже, значит, у вас есть свой стиль и метод. Эту книгу вы прочтете, скорее всего, из любопытства или просто потому, что открыты для освоения нового. Уверен, в ней найдется что-нибудь полезное для вас. Не сомневаюсь, вы попробуете все, что вам приглянулось, сначала на компьютере, а потом на практике, на сделках с небольшими объемами с подробными записями. Через несколько месяцев после тестирования и опробования некоторых идей вы проанализируете результаты, чтобы понять, помогла ли эта книга повысить качество трейдинга.

Новичку эта книга откроет новые возможности. Возможно, и вы пойдете по стопам трейдеров, о которых узнали, – успешных, богатых и независимых. Но прежде чем подражать им, вспомните заголовок раздела во введении: «Предметы в зеркале находятся дальше, чем кажется».

Каждый трейдер из этой книги, включая автора, набил немало шишек в процессе становления профессионалом. Если предлагаемые идеи и кажутся простыми и логичными, то это потому, что трейдеры, использующие их, прошли через огонь и воду на рынке. Они вынесли из рыночных передряг опыт, часть которого можно описать, а часть нет.

Как подходить к использованию новых методов? Единственный способ овладеть ими – анализ, тестирование и тщательное ведение дневника. Выберите методы, которые вам понравились, и протестируйте их на исторических данных на компьютере. Если метод работает на бумаге, протестируйте его на реальных деньгах. Начните с маленьких тестовых сделок, ведите записи и не торопитесь. Трех, пяти и даже 10 сделок недостаточно, чтобы делать статистически надежные выводы. Прочтите еще раз комментарии Майка Макмахона относительно тестирования системы (глава 6). Если вам покажется, что это очень большой объем работы, не удивляйтесь, так оно и есть.

Все герои этой книги преданы трейдингу, любят искать и анализировать. Никто из них не взял готовую систему и не стал слепо использовать ее. Они тестировали все без исключения. Если вы действительно хотите стать успешным трейдером, следуйте их примеру.

Словарь дает следующее определение слову «реабилитация» – восстановление до нормального состояния, работоспособности или производительности. Трейдер с разбитым счетом зачастую становится боязливым. Ему необходима реабилитация, чтобы вернуться к нормальному состоянию. Большинству из нас в какой-то момент карьеры трейдера требуется реабилитация.

Почти у всех трейдеров, у которых я брал интервью, хотя бы раз случалась сильная просадка. Многие, включая автора, проходили через нее неоднократно. Это не просто потеря денег, а мучение. Человек выходит на рынок, осторожно проводит несколько сделок, немного зарабатывает, начинает чувствовать себя непобедимым и вкладывает значительную часть капитала во вроде бы легкую сделку. Рынок разворачивается против него, он медлит и не выходит из сделки с минимальным убытком и вскоре обнаруживает, что счет сильно просел. Горе-игрок в отчаянии фиксирует огромный убыток, а затем совершает несколько хаотичных сделок в надежде отыграться, но чем больше он торгует, тем глубже роет себе яму.

С потерей значительной части капитала уходит нечто большее, чем деньги, – уверенность. Некоторые ведут себя как побитая собака: поджимают хвост и шарахаются от каждой тени. Многие занимаются самобичеванием, ругая себя и наказывая.

Если счет упал от $100 000 до $66 000, то он, без сомнения, сильно пострадал. Я знаю случаи, когда потери были еще больше – 80 и даже 90 %. Люди при этом становятся очень пугливыми. Хочется войти в сделку, а преодолеть страх нет сил. Боль недавних потерь делает людей неуверенными. Большинство таких трейдеров покидают рынок. Если вы не потеряли желания торговать, значит, ваша устойчивость и решительность выше, чем у большинства людей.

Самая распространенная жалоба пострадавших трейдеров – «я не могу начать торговать». Трейдер делает домашнюю работу, находит акцию для покупки, но не может заставить себя разместить приказ. Он начинает заниматься бумажной торговлей, и акция ведет себя как и предполагалось. В следующий раз он входит в реальную сделку и проигрывает. Трейдер снова торгует на бумаге и снова получает прибыль, когда же он решается на реальную сделку, акция идет против него. Но стоит ее сбросить, как она разворачивается, словно смеясь, и идет в ожидаемом направлении. Почему бумажные сделки нередко приносят прибыль, а реальные убыток?

Хорошие сделки часто возникают в условиях нестабильного рынка при неявных сигналах. Пугливый трейдер опасается действовать по таким сигналам. Он чувствует себя увереннее при наличии очевидных сигналов, хотя чувство ясности, скорее всего, говорит о том, что поезд ушел – тренд уже начался и теперь надо догонять. Страх мешает трейдеру входить в хорошие сделки и подталкивает его к плохим. Он спотыкается, наступая на шнурки от собственных ботинок.