Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга - Александр Элдер

В трейдинге вы вряд ли найдете молодых гениев. Это игра для более зрелых людей. Память, зрелость и опыт здесь очень важны. Мой покойный друг Лу Тейлор, которому я посвятил свою первую книгу, говаривал: «Если я буду каждый год становиться на полпроцента умнее, то умру гением». С возрастом вы должны совершенствоваться.

Если вы согласны с тем, о чем мы говорили, то я рекомендую для реабилитации предпринять следующие шаги.

1. Заведите дневник и ведите подробные записи. Он будет для вас инструментом самоконтроля и самообразования. Только оглядываясь назад и учась на своем опыте, можно двигаться вперед.

Азартные игроки, искатели приключений и быстрых денег все делают на адреналине, им не до записей. Настоящие профессионалы ведут подробный дневник. Как минимум вам понадобится электронная таблица для отслеживания результатов домашней работы: две-три строчки для каждого индекса или акции, а также колонка на каждый день. Еще одна электронная таблица нужна для определения допустимого риска по счету. Дневник необходим для описания сделок.

2. Установите правила контроля над капиталом и следуйте им. Именно плохой контроль над капиталом приводит к провалам. Большинство торговых счетов тают в результате либо укуса акулы – одного катастрофического убытка, либо укусов пираний – череды небольших убытков, которые обдирают счет, хотя ни один из них не смертелен сам по себе. Вам нужна реабилитация потому, что вы уже пострадали от укуса акулы, или от укусов пираний, или от того и другого. Это болезненный опыт, и пока вы не установите действенные правила контроля над капиталом, его повторение гарантировано.

Правила двух и шести процентов, о которых постоянно говорится в этой книге, а также в книге «Трейдинг с доктором Элдером», нацелены на защиту от акул и пираний. Их следует применять в каждой сделке.

3. Найдите метод, которые подходит вам. Пятнадцать трейдеров показали свои подходы. Следует ясно понимать, что овладеть всеми методами невозможно.

Выбор метода, который подходит именно вам, – дело индивидуальное, сродни выбору, стоящему перед студентом медицинской академии, когда он решает, какую специализацию выбрать – хирургию или психиатрию, педиатрию или анестезиологию. Люди получают наибольшее удовлетворение и добиваются наибольшего успеха, когда занимаются тем, что любят. Как и студент-медик, выбирающий специализацию, которая ему ближе, вы должны выбрать свой метод торговли. Вы можете перебрать множество методов, но выбрать нужно всего один, тот, который вам подходит с эмоциональной и интеллектуальной точки зрения.

4. Выделите для трейдинга постоянное время. Решите, сколько часов в неделю вы можете посвящать трейдингу. Делайте домашнюю работу каждый день, включая выходные. Конкретное обязательство подтверждает значение трейдинга в вашей жизни. Оно означает, что исследовательская работа и трейдинг являются приоритетом, а не развлечением вроде ТВ.

5. Начните торговлю с очень маленьких сделок. После перерыва вы, скорее всего, будете чувствовать себя немного неуверенно. Вы можете создать систему ведения записей и правила контроля над капиталом, найти подходящий метод и регулярно выполнять домашнюю работу, но не решиться отдать приказ на вход в реальную сделку.

Я рекомендую начинать с очень маленьких сделок.

Пусть их размер будет таким, чтобы они не имели финансовых последствий. Скажем, у вас на торговом счете $12 000. В тот день, когда я это писал, Google, торговавшаяся около $300, достигла вершины и стала подавать сигналы продажи. Если бы я играл на понижение с таким счетом во время реабилитации, я мог бы продать только одну акцию. Другая акция, CHTR, находилась в зоне покупки и торговалась по $1,26. При таком счете я бы купил 100 акций. Размер этих сделок слишком мал, чтобы оказать влияние на счет – $50 прибыли или $50 убытка не изменят его. Идея в том, что бы торговать ради опыта, а не ради денег.

После пяти-десяти успешных сделок, в зависимости от частоты ваших входов, можно удвоить объем сделки и повторять этот прием до тех пор, пока вас не начнут ограничивать правила двух и шести процентов. Не забывайте, вы проходите реабилитацию. Когда человек ломает руку или ногу, он разрабатывает ее медленно и постепенно, пока не вернет в нормальное состояние.

Как-то утром в курортном отеле, когда я сидел в плетеном кресле в вестибюле и работал на своем ноутбуке, прибыла шумная группа туристов. Один из них остановился передо мной и сочувственно произнес: «Бедняжка, приходится работать во время отпуска». Отпуска?! У меня не было отпуска с того времени, как я уволился с работы много лет назад. Этот просторный вестибюль с видом на сад и море был для меня офисом.

Трейдинг нужен не для того, чтобы ничего не делать. Я люблю работать. К концу недели я с нетерпением жду выходных, чтобы заняться анализом рынков. К концу выходных все мои мысли о понедельнике – об открытии рынков и новых сделках.

Моя домашняя работа на выходные состоит из пяти пунктов. Я почти никогда не делаю больше двух пунктов за раз и нередко устраиваю большие перерывы между ними. Выходные все-таки. Во время перерыва я не перестаю думать о сделанном и, вернувшись к ноутбуку, горю желанием узнать, подтвердит или опровергнет следующая часть исследований то, что я уже видел. Я могу начать выполнение домашней работы уже вечером в пятницу, сразу после закрытия рынков, если у меня в тот день нет других планов. Большую часть домашней работы я делаю в субботу и воскресенье, но если времени вдруг не хватает, могу посвятить ей и утро понедельника до открытия рынков. Порядок выполнения домашней работы остается неизменным:

1. Индексы.

2. Группы.

3. Фьючерсы.

4. Текущие позиции.

5. Перспективные позиции.

В последние годы для выполнения первых двух пунктов домашней работы я использую TC. Ее база данных включает в себя более 100 рыночных индексов, которые я экспортировал в электронную таблицу – один индекс в строке. На каждой неделе у меня три колонки: одна для недельной импульсной системы; сигнальная колонка, где ячейки меняют цвет с изменением сигнала импульсной системы; колонка для комментариев.

Хотя TC не позволяет раскрашивать ценовые столбики в зависимости от сигналов импульсной системы, программа очень удобна для быстрого просмотра большого количества тикеров. Мой недельный шаблон включает в себя скользящие средние и гистограмму MACD, что позволяет видеть, каким был бы цвет импульсной системы, если бы была возможность раскрашивать столбики. Я сортирую индексы в алфавитном порядке, перемещаюсь сверху вниз, нажимая на клавишу «пробел», и записываю свои находки в электронную таблицу.

International Market Index и S&P Bank Index, CBOE Gold Index и PHLX Housing Index и так до World Platinum Index и North American Telecom – я фиксирую сигналы их недельной импульсной системы, а Excel формирует зеленую, красную и синюю группы. Несколько лет назад этот пункт домашней работы занимал очень много времени и казался не слишком полезным. О чем, например, говорят 39 зеленых индексов, 81 синий и 11 красных? Оказалось, что еженедельное ранжирование этих индексов ускоряет дело; я также обнаружил несколько важных моделей, показывающих, в частности, какие уровни зеленых и красных индексов указывают на рыночные пики и впадины.