Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле - Борис Шлоссберг

В: Какая сделка наиболее памятна для вас?

О: Это произошло два года назад. Я заключил сделку и за неделю сумел сделать 40 процентов с лишним. Это было в августе 2005-го. Я открыл длинную позицию на 5 миллионов на пару доллар США / швейцарский франк. Потом добавил еще 2 миллиона, всего 7 миллионов. Я держал обе позиции восемь дней, пока не получил 40 процентов прибыли. В тот период эта пара торговалась в определенном коридоре, и, когда она приблизилась к уровню поддержки, я проверил свои графики, обнаружил небольшой прорыв и понял, что это хороший момент открыть позицию. Сначала я закупил ее по курсу 1,2487, потом открыл еще одну длинную позицию по 1,2485. Я закрыл всю позицию на уровне 1,2737, и это был первый случай, когда я так быстро получил такую высокую прибыль.

В: Какой была ваша самая неудачная сделка?

О: Это было в июне 2005 года. Я потерял почти половину вложенных средств. Я открыл длинную позицию на 5 миллионов по паре фунт стерлингов/доллар США, а потом добавил еще 4 миллиона. Я получил небольшую прибыль, но мной овладела жадность, и я добавил еще 5 миллионов. И тогда рынок перевернулся и рухнул, а поскольку у меня была открыта длинная позиция на множество лотов, я понес огромные убытки. Во всем была виновата моя жадность. Из-за нее сделка, которая давала прибыль, превратилась в убыточную.

В: Как после этого вам удалось снова обрести уверенность в себе?

О: Победы и поражения — часть торговли. Если вы верите в свою систему, вы не допустите, чтобы подобное поколебало вашу уверенность в себе — ведь ничто не мешает вам продолжать торговать и вновь заработать то, что вы потеряли. Хотя я лишился половины своего капитала, у меня оставалась вторая половина, а значит, были средства, чтобы вернуть утраченное. Думаю, главное в таких случаях сохранить капитал.

В: Извлекли ли вы из этой сделки какие-то уроки?

О: Прежде всего не жадничать. Теперь если я получаю прибыль, я стараюсь зафиксировать ее. В тот раз я надеялся сорвать большой куш, если цена будет двигаться в мою пользу, и не думал о рисках. Это ошибка, которой я не совершу вновь. Тогда я потерял около 200 000 долларов США.

В: Используете ли вы индикаторы, работая с графиками?

О: Да, схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и индикатор направленного движения (DMI). Обычно мои графики очень просты — скользящее среднее сверху, а внизу либо MACD, либо DMI. Если на графиках слишком много информации, они начинают сбивать с толку. Не следует перегружать их лишними сведениями. Торгуя, важно анализировать ситуацию, но разные индикаторы могут давать разные сигналы на вход, и это скорее запутает вас, чем внесет ясность. Я использую минимум индикаторов. Вполне достаточно выбрать несколько основных.

В: Вы уже говорили, как важен вход в рынок и постепенный выход из него. Что, по вашему мнению, важнее?

О: Я считаю, что самое важное — это вход, поскольку, если вы вошли в удачный момент, вы работаете с хорошей ценой. Впрочем, важен и выход, поскольку многие входят в рынок, получают прибыль, но из-за ошибок на выходе эти прибыли превращаются в убытки.

Сокращайте свои убытки, контролируйте ситуацию

Фрэнки Лоу считает, что главное в игре на бирже — контролировать ситуацию. Этот трейдер из Гонконга настоятельно рекомендует никогда не терять контроль над ситуацией, потому что, если это случится, вы лишитесь возможности принимать разумные решения. Фрэнки убежден, что чрезвычайно опасно усредняться вниз и удовлетворять требование о внесении добавочной маржи, когда ваша позиция убыточна. Хотя вы снижаете среднюю цену входа в рынок, рассчитывая, что небольшое движение цены позволит вам выйти в ноль, каждый пункт не в вашу пользу повышает риск, поскольку размер позиции растет. При этом вы оказываетесь во власти капризов рынка, и вам приходится двигаться туда, куда увлекает вас он. Даже если, проанализировав ситуацию, вы захотите заключить сделку в противоположном направлении, может оказаться, что вы не в состоянии сделать это из-за убыточной позиции, которая свяжет вас по рукам и ногам. Поэтому иногда заключить эффективную сделку бывает чрезвычайно трудно. Сокращая свои убытки, вы не только пресекаете собственные мучения, но вновь обретаете способность принимать решения и объективно оценивать рынок.

Не стоит рисковать, усредняясь вниз

Вместо того чтобы усредняться вниз, Фрэнки усредняется вверх. На самом деле многие трейдеры, с которыми мы беседовали, применяют такую же тактику. Усредняясь на повышении, вы рискуете прибылью, а не исходным капиталом, а значит, риск снижается. Кроме того, выходя из позиций поэтапно, Фрэнки старается выжать из своих сделок все возможное. Это позволяет ему использовать тренд по максимуму. Определяя тактику выхода, он использует собственную методологию оценки ситуации, исходя из потенциала движения цены. В подходе Фрэнки нам понравилось то, что он оценивает потенциальные изменения курса валюты. К примеру, если предыдущие изменения на прорывах составляли 400 пунктов, а текущее вышло пока на 100 пунктов, можно предположить, что движение только начинается. Возможно, при этом есть смысл зафиксировать часть прибыли, уменьшив позицию на 25 процентов. Если цена изменилась еще на 300 пунктов, значит, она практически исчерпала свой потенциал. На этом этапе трейдер, торгующий по диапазону, часто закрывает позицию на 75 процентов. Небольшая часть позиции остается открытой со скользящим стоп-приказом, на случай того, что тренд сохранил импульс и выйдет за пределы 400 пунктов.

Таким образом, вы используете движение цены по максимуму, попутно фиксируя прибыли.

Оценивайте свои прибыли

Такой подход к оценке изменения цен может оказаться полезным и для тех, кто занимается внутридневной торговлей. Так, если суточный диапазон колебаний валютной пары в среднем составляет 100 пунктов, не стоит пытаться заработать эти 100 пунктов за один день. Получить 30-40 пунктов прибыли в течение дня вполне реально, заработать 50-70 пунктов трудно, но возможно, а заработать 80-90 пунктов чрезвычайно сложно. Это дает трейдеру систему ориентиров, которая показывает, на что можно рассчитывать в течение дня.

По собственному признанию, Инди Джонс — имя нашего героя вымышленное — рыщет по свету в поисках спрятанных сокровищ. Каждый год он проводит полгода на Карибских островах, а другие полгода — в одной из развивающихся стран, все это время не прекращая торговать на бирже. Он ведет жизнь, о которой большинство из нас могут только мечтать. Отказавшись от места в крупном банке, двадцать лет назад Инди начал свою карьеру в торговом зале Нью-Йоркской товарной биржи, где зарабатывал 16 000 долларов в год. Он торгует на всплесках спекулятивных настроений, открывая позиции, когда это не желает делать никто другой. Его конек — торговать опционами, используя волатильность и направленность рынка. Его девиз — «Выжми из сделки все, пока цена движется в твою пользу, и четко знай предельно возможный для тебя размер убытков». Предельная собранность и чутье на редкие и оригинальные сделки дали впечатляющие результаты — Инди превратил 25 000 долларов в миллион, когда ему не было и тридцати. Он подлинный профессионал и чрезвычайно креативный трейдер.