Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих - Тони Тернер

А когда вы фиксируете прибыль, то продаете, когда можете, а не когда приходится это делать. Другими словами, вам следует продавать, когда акции приближаются к линии сопротивления на дневном графике (к предыдущей опорной точке), но все еще двигаются вверх на крыльях жадности. Не придется ли недосчитаться пункта-другого? Конечно, будет и так. Вас это беспокоит? Надеюсь, нет. Гораздо лучше получить часть или даже всю прибыль, пока акции все еще растут, чем передержать позицию и в итоге из победителя превратиться в проигравшего! Если вы хорошо спланировали сделку и торгуете в соответствии с планом, последовательная фиксация прибыли вымостит вам дорогу к успеху.

На рис. 7.2 можно увидеть схематичное изображение потенциальных возможностей для свинг– и позиционных трейдеров во время восходящего тренда.

Предвижу ваш следующий вопрос: «Какой тип трейдинга принесет мне больше денег – свинг– или позиционный?»

Отвечаю: на мощном бычьем рынке, когда акции-фавориты летят вверх, талантливые свинг-трейдеры могут «запрыгнуть» на них и заработать много пунктов. На рынке, растущем неравномерно, когда нужно больше сообразительности и навыков для того, чтобы отследить прорыв уровня сопротивления (а также дисциплины для того, чтобы выскочить из акций, если этот прорыв ложный), вперед может вырваться позиционный трейдер, который медленно двигается к самым высоким максимумам от самых глубоких минимумов, таща за собой скользящий стоп-лосс.

Лучше всего совмещать два этих способа: открывать позицию, когда акции прорывают уровень сопротивления, а затем, в зависимости от рыночных условий, к части позиции подходить как в свинг-трейдинге, а оставшуюся часть считать «основным» активом, как в случае позиционного трейдинга.

Вот альтернативный путь достижения той же цели. Отберите группу компаний одного сектора или отрасли, акции которых двигаются упорядоченно, формируя основание для потенциального прорыва и перехода в восходящий тренд. Проверьте динамику паев биржевых индексных фондов, которые соответствуют этому сектору или отрасли, и выберите один фонд с хорошими дневными объемами торгов как минимум в 200 000–300 000 штук. Когда/если он прорвет сопротивление, покупайте его паи. Чтобы увеличить прибыль, можете добавить к своей позиции акции самой сильной компании этой группы в режиме свинг-трейдинга.

Этот раздел посвящен оптимальным сигналам на покупку для свинг– и позиционного трейдинга. Эти основные модели станут основанием для всех случаев открытия позиции, которые вы совершите. Можно ими пользоваться и для внутридневной торговли.

На рис. 7.3 показаны три главных сигнала к покупке. Называются они так:

1. Прорыв уровня сопротивления.

2. Возобновление восходящего тренда после отката акций к уровню поддержки.

3. Прорыв уровня сопротивления к новым максимумам. Эту точку входа лучше всего использовать для увеличения позиции. Она возникает, когда цены вырастают выше предыдущего опорного максимума (уровня сопротивления). Если цена не может преодолеть уровень сопротивления, или фиксируйте прибыль, или подтягивайте стоп-ордер вверх для защиты прибыли.

В последующих главах мы дополним графики индикаторами, которые можно использовать в качестве инструмента принятия решений, подтверждающего сигналы на покупку/продажу. Пока же, пожалуйста, запомните эти основные модели. В конце концов, последнее слово всегда остается за ценами.

Обычно и свинг-, и позиционные трейдеры покупают на первом прорыве уровня сопротивления (точка 1 на рис. 7.3). Свинг-трейдеры быстро фиксируют прибыль, продавая половину акций, когда жадность и спрос еще сильны, т. е. до первого отката.

Позиционные трейдеры будут ждать, когда акции откатятся к уровню поддержки, а когда они «отскочат», т. е. котировки уйдут выше минимумов, могут открыть дополнительную позицию (точка 2). Так, порциями, они постепенно накапливают акции.

Свинг-трейдеры, купившие на первом прорыве и продавшие перед первым откатом, сейчас выбирают момент для следующего входа – и это момент отскока от уровня поддержки после первого отката (точка 2).

Отлично, идем дальше. Скажем, и свинг-, и позиционные трейдеры купили акции, которые продолжают двигаться в рамках восходящего тренда и направляются к его предыдущему максимуму. И те и другие ждут, когда они приблизятся к этому уровню сопротивления. Если движение замедлится, свинг-трейдеры могут захотеть зафиксировать прибыль, закрыв половину позиции или даже всю ее целиком. Если же рынок продолжает лететь вверх на крыльях моментума, трейдерам стоит подтянуть стоп-лосс и внимательно наблюдать за тем, как акции проходят этот уровень сопротивления (справляются с дополнительным предложением).

Рис. 7.4. Точки 1, 2, 3 на дневном графике акций RTI International Metals, Inc. (RTI). На этом дневном графике акций производителя титана RTI International Metals, Inc. (RTI), видны четкое классическое основание и очень характерные точки входа 1, 2 и 3. В данном случае мы видим прорыв уровня сопротивления на больших объемах в середине октября 2006 г., который является нашим сигналом на покупку номер 1. Второй сигнал появляется спустя четыре торговые сессии после успешного тестирования уровня поддержки, которое определяется «молотом» снизу. Та же самая свеча дала сигнал на покупку номер 3, после чего предыдущий максимум был превышен на 23 цента.