Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле - Борис Шлоссберг

Обучение игре на бирже подобно обучению многим другим вещам — езде на велосипеде, вождению автомобиля и даже приготовлению пищи. Нет людей, у которых все получается с первого раза. Каждому приходилось раз-другой падать с велосипеда, слишком резко тормозить, впервые сев за руль, а порой и сыпать в еду сахар вместо соли, осваивая новый рецепт. То же самое относится и к игре на бирже. Не рассчитывайте на немедленный успех. Вы будете совершать ошибки и наверняка растратите средства на своем первом торговом счете. Но вы не одиноки, поскольку такое случалось практически с каждым из наших блестящих трейдеров. Стив Икоу в первый день заработал 1500 долларов, но потом потерял пять тысяч в течение недели, а спустя пять месяцев его убытки составляли 20 000 долларов. Заключив первую сделку, Инди Джонс лишился 8000 долларов — в эту сумму входили и деньги, которые он взял в долг у своего отца. Трейдеры, у которых мы брали интервью, отличались от других новичков своей настойчивостью. Куда проще бросить игру на бирже и вернуться к прежней жизни, чем упорно учиться на своих ошибках, делая все, чтобы не повторять их. Легко рассуждать о дисциплине, но трудно соблюдать ее.

Не каждый может позволить себе потерять 20 000 или даже 8000 долларов. Поэтому для начала мы рекомендуем вам потренироваться на демосчете или бумажной торговле и лишь после этого переходить к работе с реальными деньгами. Когда вы убедитесь, что ваша стратегия дает результаты, начните заключать небольшие сделки, постепенно продвигаясь вперед. Ведите учет своих сделок и регулярно анализируйте их. Будьте готовы нести убытки и совершать ошибки — помните, что это неотъемлемая часть обучения и профессионал становится таковым, поскольку в отличие от дилетанта способен совершенствоваться.

Прежде чем переходить к работе с реальными деньгами, необходимо протестировать свои методы, и это так важно, что разговор об этом заслуживает отдельного раздела. Трейдинг весьма увлекательное занятие. Велик соблазн ринуться в бой, когда вы еще не готовы к этому. Однако, если вы относитесь к игре на бирже всерьез, мы рекомендуем вам немного притормозить и протестировать каждую избранную стратегию до того, как вы начнете ее применять. Хусейн Харнекер, который заработал свой стартовый капитал с великим трудом, взял себе за правило — прежде чем переходить к работе с реальными деньгами, нужно увеличить сумму на своем демосчете втрое три раза подряд. Выполнить такую задачу было непросто, но это удерживало его от преждевременного входа в рынок. Благодаря такому подходу он выработал четкую тактику, которая неизменно давала результат. Любой трейдер-новичок должен убедиться в том, что он способен удвоить сумму на счете три раза подряд или утроить ее два раза подряд. Сегодня многие брокерские фирмы дают возможность потренироваться на виртуальных счетах в условиях реального рынка. Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться этим.

Любая торговая стратегия нуждается в проверке. Если у вас есть стратегия, которую вы считаете эффективной, протестируйте ее на исторических данных, проанализируйте графики с разными временными рамками, чтобы убедиться, что в большинстве случаев она приносит прибыль. Анализируя графики, вы получите более основательное представление о том, как торгуется интересующий вас актив. Затем протестируйте свой метод в реальных условиях — нередко исполнение ощутимо влияет на результаты, особенно если речь идет о краткосрочной стратегии или о торговле на прорывах. Лишь после того, как стратегия показала хорошие результаты при тестировании на исторических данных и в режиме реального времени, можно применять ее, заключая более крупные сделки.

Одна из центральных идей нашей книги состоит в том, что трейдеры, с которыми мы беседовали, защищают свой капитал и свои прибыли. Они всегда разрабатывают план действий, прежде чем заключить сделку, и знают свой уровень риска. Это должен делать как новичок, так и опытный трейдер. Лучше всех эту мысль выразил Роб Букер, когда сказал, что, торгуя, он занимает оборонительную позицию. Аналогичной точки зрения придерживается Инди Джонс, когда говорит, что капитал в торговле — это все, ведь если вы лишитесь своего капитала, у вас не будет возможности восстановиться. Максимальный риск, на который идет большинство наших трейдеров, не превышает 5 процентов торгового капитала на одну сделку. Хотя трейдеры-новички, как правило, согласны с тем, что идти на больший риск неразумно, они следуют этому правилу лишь на словах. Чтобы в полной мере оценить необходимость ограничивать риск, задумайтесь о том, что, если вы потеряли 25 процентов капитала, чтобы восстановить его в полном объеме, вам придется заработать 33 процента. Если же вы лишились 75 процентов капитала, только чтобы выйти на уровень безубыточности, вам придется заработать целых 400 процентов.

Защищать прибыли не менее важно, чем защищать капитал. Почти все трейдеры, с которыми мы беседовали, закрывают сделки поэтапно, понимая, что последние 15-20 процентов позиции могут обеспечить немалую долю совокупной прибыли. Поскольку динамика цен практически на любой актив имеет определенные тенденции, умные трейдеры понимают — если поймать прорыв, направленное движение может оказаться достаточно длительным. Лучший способ воспользоваться этим — выставлять скользящие стоп-приказы, ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления, объем средств или волатильность. Именно так торгует Пол Уиллетт. Сначала он фиксирует прибыль по небольшой части позиции и перемещает стоп в точку безубыточности, чтобы сделка гарантированно осталась прибыльной. Поэтапно фиксируя прибыль, он продолжает перемещать стоп-приказ.

Любите ли вы рыбачить на тихом лесном озере или предпочитаете нестись на лыжах по крутому склону? Ответ на этот вопрос может определить ваш стиль торговли. Рыбная ловля — спокойное занятие для любителей уединения, которые готовы часами не сводить глаз с поплавка и терпеть неудачи, пытаясь вытащить добычу. Оно требует дисциплины, терпения и способности подолгу сохранять сосредоточенность, выполняя одну-единственную задачу. Горные лыжи требуют скорости и быстроты реакции. Во время скоростного спуска вам приходится принимать тысячи решений, каждое из которых занимает доли секунды, чтобы достичь подножия горы, не влетев в сугроб. Рыбакам обычно лучше удаются долгосрочные сделки, поскольку они умеют терпеливо ждать, выжимая из тренда все до последнего пункта. Лыжникам больше подходят краткосрочные сделки, из них нередко получаются заправские скальперы. Есть ли исключения из этого правила? Разумеется, есть масса лыжников, торгующих по тренду, и рыбаков, которые занимаются скальпированием. Главное здесь не в лыжах или рыбной ловле, а в том, что каждый должен знать свои сильные стороны.

Взрослому человеку довольно трудно изменить себя. Пословица о старом псе, которого не научишь новым трюкам, как нельзя более справедлива в отношении трейдинга. Очень сложно радикально изменить свою личность, чтобы приспособиться к тому или иному стилю торговли.